| 基金全称 | 信澳丰享利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳丰享利率债C |
| 基金代码 | 025135（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 沪农商行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 赵琳婧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-03 |
赵琳婧女士:中国国籍,经济学硕士。历任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,泓德基金管理有限公司基金经理,招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家货币市场基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月7日起至今)、信澳中债0-3年政策性金融债指数基金基金经理(2024年5月29日起至今)、信澳稳悦60天滚动持有债券型基金基金经理(2024年12月10日起至今)、信澳鑫怡债券型基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳月月盈30天持有期债券型基金基金经理(2025年9月19日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025135 | 信澳丰享利率债C | 2025-12-03 | 至今 | 1天 | ||
| 025134 | 信澳丰享利率债A | 2025-12-03 | 至今 | 1天 | ||
| 025101 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 025102 | 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-25 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 025206 | 信澳月月盈30天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-09-19 | 至今 | 76天 | 0.02% |
| 025207 | 信澳月月盈30天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-09-19 | 至今 | 76天 | 0.22% |
| 022060 | 信澳鑫怡债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-18 | 至今 | 261天 | 1.01% |
| 022059 | 信澳鑫怡债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-18 | 至今 | 261天 | 1.23% |
| 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-12-10 | 至今 | 359天 | 2.97% |
| 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-10 | 至今 | 359天 | 2.79% |
| 021998 | 信澳慧管家货币F | 货币型-普通货币 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又118天 | 2.10% |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又189天 | 7.59% |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又189天 | 2.89% |
| 021014 | 信澳悦享利率债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又266天 | 2.27% |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又321天 | 5.08% |
| 019502 | 信澳悦享利率债A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又363天 | 4.08% |
| 000683 | 信澳慧管家货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又109天 | 3.81% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又109天 | 4.21% |
| 009712 | 信澳慧管家货币B | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又109天 | 3.98% |
| 009713 | 信澳慧管家货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又109天 | 3.07% |
| 000681 | 信澳慧管家货币A | 货币型-普通货币 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又109天 | 3.79% |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又181天 | 5.11% |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又181天 | 5.90% |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 10.81% |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 11.68% |
| 投资目标 | 在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、资产支持证券、同业存单以及可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。 债券投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 1、久期策略 久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率等)、宏观政策(如货币政策、财政政策、汇率政策等)以及市场指标(如新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等)预测利率的变动方向、范围和幅度。 具体而言,当预期利率上升,本基金将缩短债券组合的平均久期,在规避市场风险的同时,获取再投资收益。当预期利率下降,本基金将延长债券组合的平均久期,获取因利率下降所带来的资本利得的收益。 2、收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。 3、回购套利策略 本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用回购套利策略,提高组合收益。利用回购进行无风险或低风险套利的主要策略包括回购跨市场套利、回购与现券的套利以及不同回购期限之间的套利等;利用回购进行高风险套利的主要策略包括正回购杠杆操作、逆回购卖空操作等。 4、个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合流动性等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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