| 基金全称 | 浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛港股通科技指数C |
| 基金代码 | 025182（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛港股通科技指数C(025182) - 基金经理
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| 姓名 | 罗雯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-15 |
罗雯女士:中国国籍,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月至2018年1月担任公司旗下指数基金基金经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。曾任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理、浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。2018年1月至2022年12月21日任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2022年12月任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年11月11日至2022年12月任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。2022年11月11日任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2024年5月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025182 | 浦银安盛港股通科技指数C | 指数型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 25天 | |
| 025181 | 浦银安盛港股通科技指数A | 指数型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 25天 | |
| 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-31 | 至今 | 40天 | -1.09% |
| 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-31 | 至今 | 40天 | -1.05% |
| 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 348天 | 28.50% |
| 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 348天 | 28.99% |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又101天 | 25.18% |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又101天 | 25.82% |
| 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又13天 | 21.03% |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又303天 | 3.71% |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又303天 | 1.56% |
| 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 2022-12-28 | 47天 | 4.10% |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 2022-12-26 | 45天 | -0.65% |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又303天 | 25.91% |
| 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 指数型-股票 | 2021-11-25 | 至今 | 3年又289天 | 23.05% |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-05 | 2022-12-21 | 1年又138天 | -33.61% |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-24 | 2022-12-21 | 4年又332天 | -16.49% |
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| 姓名 | 陶阿明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-15 |
陶阿明先生:中国国籍,复旦大学金融工程管理专业硕士学历。2014年6月至2015年3月就职于银联商务有限公司,任业务管理部数据分析师之职。2015年3月至2021年7月就职于国投瑞银基金管理有限公司,任量化投资部研究员之职。2021年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司,历任指数与量化投资部金融分析师、研究员兼基金经理助理等职务,现任指数与量化投资部基金经理之职。2025年6月10日任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金基金经理。2025年6月20日担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025182 | 浦银安盛港股通科技指数C | 指数型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 25天 | |
| 025181 | 浦银安盛港股通科技指数A | 指数型-股票 | 2025-08-15 | 至今 | 25天 | |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 81天 | 16.72% |
| 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 81天 | 16.59% |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 91天 | 13.55% |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 91天 | 13.43% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数中的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段,在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 参与融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资及转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资及转融通证券出借业务。参与融资及转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,提高基金的投资收益。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 国债期货交易策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 股指期货交易策略 本基金的股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对股票市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征。 可转换债券与可交换债券投资策略 本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑债券的久期、票面利率、信用风险等债券因素以及期权价值,力求选择被市场低估的品种。一方面,本基金将对可转债对应的标的股票进行深入研究,采用定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等)相结合的方式挑选成长性好且估值合理的正股;另一方面,本基金将深入研究分析可转债自身的信用评估。同时可转债可以按照约定的价格转换为股票。在日常交易运作中,本基金将密切关注可转债与标的股票之间价格之间的对比关系,把握套利机会,以增强本基金的收益。 债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
浦银安盛港股通科技指数C(025182) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
浦银安盛港股通科技指数C(025182) - 基金公告
- 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告2025-09-06
- 浦银安盛基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信...2025-08-30
- 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告2025-08-29
- 浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-08-15
- 浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要2025-08-15