| 基金全称 | 华泰紫金价值精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金价值精选混合 |
| 基金代码 | 025663（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰紫金价值精选混合(025663) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 查晓磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
查晓磊先生:香港中文大学金融学博士,博时基金-南开大学应用经济博士后,深圳市后备级领军人才,CFA。先后任职于博时基金、浙商基金,曾主管权益与AI量化投研团队,建立并持续完善AI+HI的投研体系,形成AI驱动及+HI、+Beta和+绝对收益四条成品线。多次荣获《中国基金报》、《证券时报》评比奖项。2022年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任权益投资总监、2023-06-19担任华泰紫金泰盈混合型证券投资基金、2023-12-13担任华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2024-03-07至2025-09-24担任华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024-06-14担任华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025663 | 华泰紫金价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2025-09-26 | 至今 | 4天 | |
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又108天 | 17.17% |
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又108天 | 16.26% |
| 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-03-07 | 2025-09-24 | 1年又201天 | 17.29% |
| 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-03-07 | 2025-09-24 | 1年又201天 | 16.20% |
| 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又292天 | 20.77% |
| 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-13 | 至今 | 1年又292天 | 21.90% |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又104天 | 11.71% |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又104天 | 12.20% |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-10 | 2022-01-13 | 156天 | -3.96% |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-10 | 2022-01-13 | 156天 | -4.12% |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 2022-01-13 | 203天 | 2.09% |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 2022-01-13 | 203天 | 2.32% |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2022-01-13 | 345天 | 6.91% |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2022-01-13 | 345天 | 6.50% |
| 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-29 | 2022-01-13 | 349天 | 1.44% |
| 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-29 | 2022-01-13 | 349天 | 1.05% |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2022-01-13 | 1年又0天 | 0.47% |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2022-01-13 | 1年又0天 | 0.27% |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-29 | 2022-01-13 | 1年又106天 | 44.65% |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-29 | 2022-01-13 | 1年又106天 | 45.05% |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 2020-07-23 | 2022-01-13 | 1年又174天 | 5.70% |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 2020-07-23 | 2022-01-13 | 1年又174天 | 6.48% |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-04 | 2022-01-13 | 1年又223天 | 11.84% |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-04 | 2022-01-13 | 1年又223天 | 12.73% |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 2019-10-30 | 2022-01-13 | 2年又76天 | 25.34% |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 2019-10-30 | 2022-01-13 | 2年又76天 | 26.28% |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 2019-09-27 | 2022-01-13 | 2年又109天 | 89.16% |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 2019-09-27 | 2022-01-13 | 2年又109天 | 91.36% |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-31 | 2020-08-06 | 1年又7天 | 64.34% |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 2019-04-24 | 2019-11-26 | 216天 | -6.16% |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2018-08-28 | 2019-08-30 | 1年又2天 | 2.37% |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 2018-01-12 | 2019-11-26 | 1年又318天 | -15.19% |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-11 | 2022-01-13 | 5年又3天 | 137.20% |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-03-17 | 2018-02-23 | 1年又343天 | 14.30% |
| 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 指数型-股票 | 2015-08-11 | 2018-08-19 | 3年又9天 | 14.75% |
| 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-11 | 2019-11-26 | 4年又108天 | -0.04% |
| 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 指数型-股票 | 2015-08-11 | 2018-08-19 | 3年又9天 | -35.14% |
| 投资目标 | 本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场竞争力的公司,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 股票投资策略 本基金以价值投资理念为核心,首先根据不同的经济周期及市场趋势研判,决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策;其次在个股选择上,通过深入研究寻找优质企业,运用估值方法估算其内在投资价值,并根据国内市场的特殊性及波动性,综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素,发现具备投资价值的个股。 港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质公司。基金参与港股通交易,可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资业务投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。本基金投资国债期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司发行的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 债券投资策略 本基金将结合对未来市场利率预期,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华泰紫金价值精选混合(025663) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于1000万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰紫金价值精选混合(025663) - 基金公告
- 华泰紫金价值精选混合型证券投资基金托管协议2025-09-26
- 华泰紫金价值精选混合型证券投资基金招募说明书2025-09-26
- 华泰紫金价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要2025-09-26
- 华泰紫金价值精选混合型证券投资基金基金合同2025-09-26
- 华泰紫金价值精选混合型证券投资基金基金份额发售公告2025-09-26