| 基金全称 | 路博迈添航债券型证券投资基金 | 基金简称 | 路博迈添航债券A |
| 基金代码 | 026189（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2026年02月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 路博迈基金(中国) | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 王栋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-29 |
王栋先生:中国国籍,浙江大学会计学财务管理硕士。自2007年7月至2025年2月,其先后于中国民生银行深圳分行担任金融同业部业务经理;平安银行股份有限公司担任固定收益部投资经理;平安理财有限责任公司担任固定收益部投资经理;达诚基金管理有限公司担任固定收益部部门总监、基金经理。2025年2月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任公募固收投资部联席总经理、基金经理。2025年08月21日起任路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2025年9月18日担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年10月9日担任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。现任路博迈旭航债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026190 | 路博迈添航债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-29 | 至今 | 2天 | |
| 026189 | 路博迈添航债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-29 | 至今 | 2天 | |
| 024526 | 路博迈旭航债券A | 债券型-长债 | 2025-12-31 | 至今 | 31天 | 0.20% |
| 024527 | 路博迈旭航债券C | 债券型-长债 | 2025-12-31 | 至今 | 31天 | 0.17% |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 债券型-长债 | 2025-10-09 | 至今 | 114天 | 1.00% |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 债券型-长债 | 2025-10-09 | 至今 | 114天 | 0.98% |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 债券型-长债 | 2025-10-09 | 至今 | 114天 | 0.88% |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 135天 | 0.25% |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 135天 | 0.31% |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 163天 | 0.69% |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 163天 | 0.59% |
| 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-01-26 | 2025-02-13 | 1年又19天 | 0.67% |
| 017504 | 达诚致益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2023-07-11 | 2025-02-13 | 1年又218天 | 1.32% |
| 017503 | 达诚致益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2023-07-11 | 2025-02-13 | 1年又218天 | 2.60% |
| 017046 | 达诚腾益债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-14 | 2025-02-13 | 1年又306天 | 10.54% |
| 017045 | 达诚腾益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-14 | 2025-02-13 | 1年又306天 | 11.44% |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-27 | 2025-02-13 | 2年又263天 | 10.40% |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-27 | 2025-02-13 | 2年又263天 | 9.80% |
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| 姓名 | 韩羽辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-29 |
韩羽辰先生:中国国籍,纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员、投资经理、基金经理职务,负责量化产品的投资研究等工作。2023年8月3日至2025年1月11日担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年8月3日至2025年1月11日担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日至2025年1月11日担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年8月22日至2025年1月11日担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。曾任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日至2025年1月11日担任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2025年1月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任公募多资产投资部基金经理。2025年7月23日起担任路博迈中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。现任路博迈中证A股指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026190 | 路博迈添航债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-29 | 至今 | 2天 | |
| 026189 | 路博迈添航债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-29 | 至今 | 2天 | |
| 026175 | 路博迈中证A股指数增强A | 指数型-股票 | 2026-01-13 | 至今 | 18天 | -0.09% |
| 026176 | 路博迈中证A股指数增强C | 指数型-股票 | 2026-01-13 | 至今 | 18天 | -0.11% |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 指数型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 86天 | 7.13% |
| 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-30 | 至今 | 123天 | 9.93% |
| 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-30 | 至今 | 123天 | 10.08% |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 192天 | 21.56% |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 192天 | 21.81% |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-30 | 2025-01-11 | 1年又13天 | 0.90% |
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-30 | 2025-01-11 | 1年又13天 | 0.34% |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2023-08-22 | 2025-01-11 | 1年又143天 | 0.42% |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2023-08-22 | 2025-01-11 | 1年又143天 | 1.00% |
| 002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -8.85% |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -0.82% |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -16.57% |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -9.13% |
| 007479 | 光大保德信量化股票C | 股票型 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -16.86% |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -4.41% |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -4.59% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的前提下,努力追求组合资产长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、银行存款、同业存单、现金、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金,仅包括全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金管理人将以“自上而下”角度、定性及定量判断相结合,以资产配置思路来构建组合。在资产配置层面将重点关注宏观经济变量、货币政策、财政政策、经济周期下各类资产的未来收益变化等情况,根据不同资产的收益及风险特征做第一层面的配置,并随着市场环境的变化动态调整各类资产的配置比例。 股票及港股通投资策略 (1)个股选择策略 本基金将主要遵循“自上而下”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组合。 本基金通过传统的定性分析手段,关注上市公司的主营业务可持续发展能力、竞争优势、管理能力三个方面,精选业绩可持续增长的优质公司。 在定量分析中,本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标精选个股,并根据市场环境及理论研究的深入,持续寻找获得稳健超额收益的定量指标,为个股选择提供依据。 (2)股票组合的构建与调整 本基金在组合构建、管理过程中,将分析投资组合在风格(成长、价值)与行业上的配置比例,进行相对均衡的配置,从而分散风险。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,这类公司应具有良好成长性或为市场龙头; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 基金投资策略 本基金可投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。 对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,通过量化指标对基金进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金进行投资。 对于被动管理类基金,本基金将从标的指数表现、跟踪误差、收益情况、基金规模变化等多角度进行分析,对全市场中的股票型ETF进行筛选,选取出表现稳定的优质股票型ETF进行投资。 流动性管理策略 本基金在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的流动性管理。 根据对市场资金面的预期以及基金申购赎回的情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,基金管理人动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许本基金投资其他金融衍生产品,本基金在履行适当程序后,将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控。 债券投资策略 本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,优化基金资产在利率债、信用债、可转换债券以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。 (1)信用债投资策略 本基金通过对信用债券(包含资产支持证券,下同)发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等评估结果,选取优质的信用债券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金在评估信用债券的同时也考虑对公司财务状况或经营业绩有重大影响的ESG因素(包括环境、社会和治理等因素)。 本基金进行信用债投资时,投资于AA+以上(含AA+)评级的信用债资产,各评级信用债的配置比例参考下表: 所投信用债评级 该评级信用债占信用债资产比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上评级参考债项评级,如无债项评级或债项评级为短期信用评级的,参考主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不含中债资信评级),信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述比例要求。 (2)组合久期配置策略 本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险,并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,力争较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以期减小债券价格下降带来的风险。 (3)收益率曲线策略 首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置,由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。 (4)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,力争获得价差收益即资本利得收入。 (5)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆以期放大债券投资的收益。 (6)利差策略 对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大争取获得投资收益。 (7)资产支持证券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。 (8)可转换债券(含分离交易可转债)和可交换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。此外,本基金可根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,参与可转债新券的申购。 可交换债券在换股期间可用于交换发行人持有的其他上市公司的股票,可交换债券同时具有股性和债性,其中债性与可转换债券类似,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息,股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金通过对可交换债券的债券部分价值及对目标公司股票投资价值分析,筛选投资价值较高的可交换债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 路博迈添航债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2026-01-29
- 路博迈添航债券型证券投资基金托管协议2026-01-29
- 路博迈添航债券型证券投资基金基金合同2026-01-29
- 路博迈添航债券型证券投资基金招募说明书2026-01-29
- 路博迈添航债券型证券投资基金基金份额发售公告2026-01-29