| 基金全称 | 诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A |
| 基金代码 | 026797（前端） | 基金类型 | FOF-均衡型 |
| 发行日期 | 2026年02月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 诺安基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高赎回费率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A(026797) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杨帆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-31 |
杨帆女士:北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,任国际业务部总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、2018-09-04至2019-12-09担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月11日至2020年5月6日担任长信全球债券证券投资基金基金经理。2017年4月19日至2020年5月6日担任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理。2020年5月6日至2023年5月26日担任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年5月6日起任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月24日至2023年5月26日担任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。曾任长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月加入诺安基金管理有限公司,历任投资经理等。现任诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026798 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-01-31 | 至今 | 1天 | ||
| 026797 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-01-31 | 至今 | 1天 | ||
| 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-21 | 2023-05-26 | 186天 | -0.08% |
| 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-21 | 2023-05-26 | 186天 | -0.31% |
| 017408 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-21 | 2023-05-26 | 186天 | -0.20% |
| 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2022-01-14 | 2023-05-26 | 1年又132天 | -7.72% |
| 012095 | 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-12-07 | 2023-05-26 | 1年又170天 | -9.29% |
| 009209 | 长信稳利一年持有期混合(FOF) | FOF-稳健型 | 2020-08-24 | 2023-05-26 | 2年又275天 | 5.25% |
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | FOF-均衡型 | 2020-05-06 | 2023-05-26 | 3年又20天 | 13.06% |
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-05-06 | 2023-05-26 | 3年又20天 | 13.84% |
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2020-05-06 | 2023-05-26 | 3年又20天 | 13.57% |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2019-10-29 | 2019-12-09 | 41天 | 1.53% |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-23 | 2019-12-09 | 108天 | 2.26% |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-04 | 2019-12-09 | 1年又96天 | 25.19% |
| 004650 | 长信海外收益一年定开债美元 | QDII-纯债 | 2018-03-15 | 2018-08-21 | 159天 | -86.06% |
| 004999 | 长信全球债券美元 | QDII-纯债 | 2017-12-11 | 2020-05-06 | 2年又147天 | 8.00% |
| 004998 | 长信全球债券人民币 | QDII-纯债 | 2017-12-11 | 2020-05-06 | 2年又147天 | 15.49% |
| 519939 | 长信海外收益一年定开债人民币 | QDII-纯债 | 2017-04-19 | 2018-08-21 | 1年又124天 | -8.43% |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 指数型-海外股票 | 2017-04-19 | 2020-05-06 | 3年又18天 | 10.74% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产配置和基金优选策略,力争获得长期稳健的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(公募REITs)及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、港股通ETF、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将综合分析宏观经济环境、货币财政政策、资本市场资金环境以及市场情绪等因素,判断各大类资产所处的运行周期,结合本基金以及各资产类别的风险收益特征,确定投资组合中各大类资产的配置比例。本基金将采取自上而下、定性分析和定量分析相结合的研究方式,根据各类资产风险收益特征的相对变化,适时调整投资组合中各类资产的配置比例,实现投资组合的动态优化。 股票投资策略 在符合大类资产配置比例的前提下,本基金通过自上而下和自下而上相结合的投资策略,采用定量和定性分析相结合的投资方法,挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 1、行业配置策略 本基金将结合宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展周期、行业竞争格局、海内外状况与趋势、技术水平发展趋势、社会需求等因素,对各个行业进行综合评估分析。通过把握较长周期内的行业轮动节奏与未来趋势,遴选那些可受益于宏观经济和行业发展方向且具有长期投资价值的行业,并根据经济发展变化趋势,动态调整行业配置策略。 2、个股投资策略 本基金将秉承价值为本、兼顾成长的个股投资理念,运用定性分析与定量分析相结合、静态指标与动态指标相结合的投资方法,自下而上的进行个股精选,筛选出未来具备成长性且安全边际较高的个股作为投资标的。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将从以下几个方面重点关注互联互通机制下港股市场投资机会:(1)精选港股通中有代表性的行业龙头公司;(2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;(3)与A股同类公司相比估值具有优势的公司。4、存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,精选具有投资价值的存托凭证。 基金投资策略 本基金结合定量和定性分析,根据基金的不同类别,采取不同的评价体系进行综合评估,精选各类别基金中绩优基金经理和基金产品进行投资。1、定量分析本基金对股票型和混合型基金的定量分析主要包括业绩分析、风险分析、风格分析、持仓分析、能力分析和业绩归因分析。本基金将选择风格稳定、策略清晰、中长期业绩位居市场前列的股票型和混合型基金进行投资。 本基金对股票型ETF等指数型基金的定量分析,将主要考察目标基金的基金规模、流动性、运作时间、跟踪偏离度、超额收益等指标。 本基金对债券型基金和货币市场基金的定量分析,将主要考察目标基金的管理规模、历史年化收益率、最大回撤、组合久期、组合杠杆水平、信用风险暴露以及是否开放申购赎回等指标,将主要选取长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、信用风险控制能力较好、投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金。 本基金在商品基金选择上,重点选择能够有效抵御通胀的品种,且与其他资产的相关度低的基金。 2、定性分析定 性研究主要通过公开资料、调研访谈等方式,对基金管理人基本情况、投研团队、行业地位、公司治理等方面进行考察,对基金经理的专业背景、投资理念、投资风格、投资行为等进行分析,综合评估之后与定量分析进行验证。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 在可转换债券投资方面,本基金将积极参与公司发行条款较好、基本面优秀、申购收益高的可转债的一级市场申购,待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定继续持有或卖出;同时,本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作,力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益。在可交换债券投资方面,本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所得基金份额的持有期,按原份额的持有期计算,即与原份额最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配利润可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金理论上预期风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金如果投资港股通标的股票和港股通ETF,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A(026797) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A(026797) - 基金公告
- 诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同2026-01-31
- 诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议2026-01-31
- 诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书2026-01-31
- 诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要2026-01-31
- 诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示...2026-01-31