| 基金全称 | 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 交银沪港深价值精选混合 |
| 基金代码 | 519779（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年09月12日 | 成立日期 | 2016年11月07日 |
| 成立规模 | 3.166亿份 | 资产规模 | 1.59亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银沪港深价值精选混合(519779) - 基金经理
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| 姓名 | 陈俊华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-11-07 |
陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年11月21日至今)、交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月07日至今)、交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(2019年01月18日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)的基金经理、交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2021年11月24日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-09 | 至今 | 114天 | 9.98% |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又160天 | -2.49% |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-24 | 至今 | 2年又160天 | -1.54% |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-06 | 至今 | 2年又270天 | 1.14% |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-06 | 至今 | 2年又270天 | 0.04% |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-30 | 至今 | 3年又34天 | -0.73% |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-30 | 至今 | 3年又34天 | -0.43% |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又56天 | 1.35% |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又56天 | 0.08% |
| 006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又106天 | 58.76% |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-07 | 至今 | 7年又178天 | 79.65% |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2015-11-21 | 2019-07-31 | 3年又253天 | 25.57% |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2015-11-21 | 至今 | 8年又165天 | 93.27% |
| 投资目标 | 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置。在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。 1、资产配置 本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例。并随着各类证券风险收益特征的相对变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、股票投资策略 本基金管理人将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合;个股选择层面,遵循自下而上的积极策略。本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,主要采取价值型选股策略。本基金重点关注的价值型股票为:在沪港深三地上市的公司中,优选兼具“财务护城河”和“竞争优势”的公司,同时注重稳健回报。“财务护城河”指在企业利润率、现金流和分红回报等方面具有比较优势。具备“财务护城河”的企业更具长期成长实力,这是为投资者带来持续稳健收益的关键。同时,充分考虑行业研究员给予的行业判断,把握行业发展趋势。 本基金价值精选的选股策略是,首先建立一套完整的宏观跟踪框架和详实的股票池,进行持续的基本面对比跟踪并主动的防范风险、严控回撤,然后在A股和沪港通标的的范围内,基金经理通过对比财务信息,区分出重点池、风格池。最后通过对比公司的基本面变化趋势和估值差异,给出潜在投资标的的价格中枢判断,其中港股标的相对A股标的,会更加偏重分析现金流、管理层稳定性和流动性等指标。本基金将持续跟踪股票价格变动,制定投资操作方案,力求资产的稳健升值和绝对回报。 (1)在沪港深三地上市的公司中,优选兼具“财务护城河”和“竞争优势”的公司,同时注重稳健回报。主要筛选指标包括: 盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等) 经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等) 财务状况指标(如D/A、流动比率等) (2)分析管理层与中小股东的利益一致性,寻找管理层充分投入于创造股东财富的上市公司。 (3)比较行业发展潜力和业内竞争优势。结合行业、公司优势进行标的的二次优化,为投资者积极追求投资回报的增加。 (4)关注双重上市公司A股与H股之间的套利机会。内地与香港投资者结构和交易规则不同将带来跨市场套利机会。本基金将积极关注AH折溢价,事件驱动等所带来的跨市场套利的机会。 对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、权证投资 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 5、资产支持证券投资 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
交银沪港深价值精选混合(519779) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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