| 基金全称 | 平安上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 平安上证180ETF |
| 基金代码 | 530280（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安上证180ETF(530280) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘洁倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-31 |
刘洁倩女士:中国国籍,浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。曾任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022-09-01至2023-09-08)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021-03-04至2024-07-19)。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-10-11至今)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021-02-09至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-07-09至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2021-07-14至今)、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2021-11-09至今)、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(2023-04-06至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2023-11-15至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-01-29至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-03-26至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024-07-19至今)、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-19至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530280 | 平安上证180ETF | 指数型-股票 | 2024-12-31 | 至今 | 4天 | |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 26天 | -7.78% |
| 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 169天 | 11.86% |
| 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 169天 | 12.07% |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 169天 | 12.65% |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 指数型-固收 | 2024-07-19 | 至今 | 169天 | 1.30% |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 284天 | 2.90% |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 284天 | 3.06% |
| 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 341天 | 7.21% |
| 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 341天 | 6.80% |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又51天 | 25.33% |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 指数型-股票 | 2023-04-06 | 至今 | 1年又274天 | -15.81% |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 指数型-固收 | 2022-09-01 | 2023-09-08 | 1年又7天 | 1.82% |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型-股票 | 2021-11-09 | 至今 | 3年又57天 | -23.25% |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又175天 | -49.47% |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-07-14 | 至今 | 3年又175天 | -49.02% |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 3年又180天 | -50.95% |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 2024-07-19 | 3年又138天 | -38.36% |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 至今 | 3年又330天 | -40.39% |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 指数型-股票 | 2019-10-11 | 至今 | 5年又87天 | 20.48% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临停牌或退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、基金管理人可以每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价,当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率时,可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关、证券/期货交易所、登记结算机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 |
平安上证180ETF(530280) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
平安上证180ETF(530280) - 基金公告
- 平安上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2024-12-31
- 平安上证180交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告2024-12-31
- 平安上证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议2024-12-31
- 平安上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同2024-12-31
- 平安上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2024-12-31