| 基金全称 | 鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华中证全指公用事业ETF |
| 基金代码 | 560190（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年11月19日 | 成立日期 | 2024年12月25日 |
| 成立规模 | 2.208亿份 | 资产规模 | 2.21亿份（截止至：2024年12月27日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 国泰君安 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华中证全指公用事业ETF(560190) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 闫冬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-25 |
闫冬先生:国籍中国,理学硕士,曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月至2020年12月担任鹏华信息分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华环保分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华酒分级基金经理,2019年04月至2020年12月担任鹏华地产分级基金经理,2019年11月至2020年12月担任鹏华资源分级基金经理,2019年11月至2020年12月担任鹏华银行分级基金经理,2021年01月担任鹏华地产基金经理,2021年01月担任鹏华资源基金经理,2021年01月担任鹏华中证环保产业指数(LOF)基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华信息基金经理,2021年01月至2021年01月担任鹏华银行基金经理,2021年01月至2022年08月担任鹏华酒基金经理,2021年02月担任光伏产业基金经理,2021年02月担任化工ETF基金经理,2021年03月担任有色50基金经理,2021年04月担任低碳ETF基金经理,2021年06月至2022年08月担任车联网基金经理,2021年07月担任鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接基金经理,2021年12月担任鹏华科技龙头指数(LOF)基金经理,2022年03月担任鹏华中证细分化工产业主题ETF联接基金经理,2022年08月担任鹏华国证钢铁行业指数(LOF)基金经理,2023年04月担任油气ETF基金经理,2024年05月担任鹏华国证石油天然气ETF联接基金经理,2024年07月担任鹏华科创板新能源ETF基金经理,2024年09月担任鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接基金经理,2024年10月担任鹏华中证光伏产业ETF发起式联接基金经理,闫冬具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560190 | 鹏华中证全指公用事业ETF | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 36天 | -4.74% |
| 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 44天 | 2.64% |
| 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 48天 | -2.93% |
| 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 48天 | -8.21% |
| 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 50天 | 0.18% |
| 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 52天 | -6.47% |
| 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 52天 | -2.32% |
| 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 100天 | -17.27% |
| 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 100天 | -17.22% |
| 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 126天 | -3.65% |
| 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 126天 | -3.57% |
| 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 指数型-股票 | 2024-07-31 | 至今 | 183天 | 6.47% |
| 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 268天 | -4.56% |
| 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 268天 | -4.43% |
| 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 指数型-股票 | 2023-04-17 | 至今 | 1年又289天 | 0.50% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又181天 | -10.32% |
| 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-08-03 | 至今 | 2年又181天 | -10.61% |
| 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-10 | 至今 | 2年又266天 | -27.65% |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-10 | 至今 | 2年又266天 | -41.27% |
| 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又329天 | -34.82% |
| 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又329天 | -34.25% |
| 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又55天 | -17.59% |
| 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又55天 | -18.58% |
| 012808 | 鹏华资源C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 3年又196天 | 11.45% |
| 012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又202天 | -39.25% |
| 012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 3年又202天 | -38.82% |
| 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-06-16 | 2022-08-12 | 1年又57天 | -4.55% |
| 012043 | 鹏华酒C | 指数型-股票 | 2021-04-14 | 2022-08-03 | 1年又111天 | -9.13% |
| 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 指数型-股票 | 2021-04-06 | 至今 | 3年又300天 | -13.18% |
| 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-08 | 至今 | 3年又329天 | 4.37% |
| 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 指数型-股票 | 2021-02-23 | 至今 | 3年又342天 | -42.76% |
| 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-02-22 | 至今 | 3年又343天 | -28.80% |
| 160631 | 鹏华银行A | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 2021-01-20 | 1年又62天 | 7.98% |
| 160620 | 鹏华资源A | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 至今 | 5年又73天 | 82.38% |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-04-30 | 至今 | 5年又277天 | -42.49% |
| 160626 | 鹏华信息A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2021-01-20 | 1年又308天 | 63.08% |
| 160632 | 鹏华酒A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2022-08-03 | 3年又138天 | 140.19% |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 5年又319天 | 21.64% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资及转融通投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后调整基金收益分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指公用事业指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
鹏华中证全指公用事业ETF(560190) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
鹏华中证全指公用事业ETF(560190) - 基金公告
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