期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | 308,079,273.03 | 823,259,612.33 | 238,018,944.71 | -7,758,715.37 |
本期利润 | 1,146,247,971.65 | 2,066,917,135.69 | 1,623,214,025.67 | -41,970,238.67 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.23 | 0.46 | 0.38 | -0.11 |
本期加权平均净值利润率 | 15.69% | 39.56% | 36.61% | -11.45% |
本期基金份额净值增长率 | 17.34% | 55.97% | 43.55% | -11.72% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 1,292,853,731.74 | 872,628,296.48 | 296,588,758.49 | -403,460,268.10 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.19 | 0.07 | -0.12 |
期末基金资产净值 | 8,141,216,509.13 | 6,191,632,832.04 | 5,406,097,727.40 | 3,039,260,371.90 |
期末基金份额净值 | 1.62 | 1.38 | 1.27 | 0.88 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 61.57% | 37.69% | 26.73% | -11.72% |
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