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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-112024-03-11每份派现金0.0080元2024-03-12
2024年2024-01-152024-01-15每份派现金0.0080元2024-01-16
2023年2023-11-202023-11-20每份派现金0.0100元2023-11-21
2023年2023-08-142023-08-14每份派现金0.0100元2023-08-15
2023年2023-06-142023-06-14每份派现金0.0100元2023-06-15
2023年2023-03-132023-03-13每份派现金0.0100元2023-03-14
2022年2022-10-132022-10-13每份派现金0.0080元2022-10-14
2022年2022-08-112022-08-11每份派现金0.0080元2022-08-12
2022年2022-04-222022-04-22每份派现金0.0080元2022-04-25
2021年2021-11-012021-11-01每份派现金0.0100元2021-11-02
2021年2021-07-222021-07-22每份派现金0.0300元2021-07-23
2021年2021-02-182021-02-18每份派现金0.0300元2021-02-19
2019年2019-11-202019-11-20每份派现金0.0480元2019-11-21
2018年2018-11-292018-11-29每份派现金0.0140元2018-11-30
2018年2018-08-232018-08-23每份派现金0.0100元2018-08-24
2018年2018-05-212018-05-21每份派现金0.0060元2018-05-22
2018年2018-03-192018-03-19每份派现金0.0070元2018-03-20
2018年2018-01-292018-01-29每份派现金0.0030元2018-01-30
2017年2017-12-202017-12-20每份派现金0.0020元2017-12-21
2017年2017-10-262017-10-26每份派现金0.0030元2017-10-27
2017年2017-09-252017-09-25每份派现金0.0030元2017-09-26
2017年2017-08-152017-08-15每份派现金0.0030元2017-08-16
2017年2017-07-182017-07-18每份派现金0.0030元2017-07-19
2017年2017-06-232017-06-23每份派现金0.0030元2017-06-26
2017年2017-05-262017-05-26每份派现金0.0075元2017-05-31

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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