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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-03-152023-03-15每份派现金0.0230元2023-03-16
2022年2022-06-142022-06-14每份派现金0.0100元2022-06-15
2021年2021-12-282021-12-28每份派现金0.0027元2021-12-29
2021年2021-11-252021-11-25每份派现金0.0033元2021-11-26
2021年2021-10-152021-10-15每份派现金0.0048元2021-10-18
2021年2021-08-162021-08-16每份派现金0.0056元2021-08-17
2021年2021-06-172021-06-17每份派现金0.0088元2021-06-18
2020年2020-12-242020-12-24每份派现金0.0047元2020-12-25
2020年2020-10-272020-10-27每份派现金0.0055元2020-10-28
2020年2020-09-282020-09-28每份派现金0.0250元2020-09-29
2019年2019-12-312019-12-31每份派现金0.0488元2020-01-02
2019年2019-09-202019-09-20每份派现金0.0183元2019-09-23
2019年2019-04-112019-04-11每份派现金0.0210元2019-04-12

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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