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天天基金网 > 基金档案 > 国联安双佳信用债券(LOF)

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单位净值（04-30）： 0.9062 ( 0.03% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2012-06-04 基金经理：张昊类型：债券型-混合一级管理人：国联安基金资产规模： 2.61亿元（截止至：2024-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	337.82	127.33	37.69%	25.47	7.54%	---	---	---	---
2023-06-30	175.91	62.58	35.58%	12.52	7.12%	---	---	---	---
2022-12-31	342.76	127.89	37.31%	25.58	7.46%	---	---	---	---
2022-06-30	178.70	63.73	35.66%	12.75	7.13%	---	---	---	---
2021-12-31	328.89	132.24	40.21%	26.45	8.04%	2.02	0.61%	---	---
2021-06-30	138.13	66.13	47.87%	13.23	9.57%	0.73	0.53%	---	---
2020-12-31	550.67	212.56	38.60%	42.51	7.72%	2.44	0.44%	---	---
2020-06-30	363.83	135.75	37.31%	27.15	7.46%	1.29	0.36%	---	---
2019-12-31	1,391.17	638.57	45.90%	127.71	9.18%	3.16	0.23%	---	---
2019-06-30	899.90	406.95	45.22%	81.39	9.04%	1.82	0.20%	---	---
2018-12-31	1,546.31	1,019.14	65.91%	232.59	15.04%	5.49	0.36%	---	---
2018-06-30	527.51	345.76	65.54%	97.91	18.56%	2.89	0.55%	---	---
2017-12-31	568.02	410.71	72.31%	117.35	20.66%	5.14	0.91%	---	---
2017-06-30	43.99	19.89	45.21%	5.68	12.92%	0.75	1.70%	---	---
2016-12-31	276.82	99.62	35.99%	28.46	10.28%	0.62	0.22%	---	---
2016-06-30	181.95	60.83	33.43%	17.38	9.55%	0.42	0.23%	---	---
2015-12-31	278.52	116.84	41.95%	33.38	11.99%	0.80	0.29%	---	---
2015-06-30	34.73	19.13	55.09%	5.47	15.74%	0.30	0.88%	---	---
2015-06-04	933.52	184.38	19.75%	52.68	5.64%	0.88	0.09%	92.19	9.88%
2014-12-31	3,345.17	430.76	12.88%	123.07	3.68%	0.73	0.02%	215.38	6.44%
2014-06-30	1,766.16	217.85	12.33%	62.24	3.52%	0.35	0.02%	108.93	6.17%
2013-12-31	4,670.48	736.94	15.78%	210.55	4.51%	9.89	0.21%	368.47	7.89%
2013-06-30	2,233.57	384.21	17.20%	109.78	4.91%	6.97	0.31%	192.11	8.60%
2012-12-31	1,862.17	629.02	33.78%	179.72	9.65%	2.43	0.13%	314.51	16.89%