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天天基金网 > 基金档案 > 中银互利半年定开债

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单位净值（04-26）： 1.1957 ( -0.08% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 开放日： 04-15～05-15 开放申购时间：
2024年04月12日15:00~ 05月15日15:00
开放赎回时间：
2024年04月12日15:00~ 05月15日15:00

成立日期：2013-09-24 基金经理：周毅类型：债券型-长债管理人：中银基金资产规模： 10.54亿元（截止至：2024-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	1,096.31	292.32	26.66%	91.71	8.37%	---	---	---	---
2023-06-30	459.00	137.31	29.92%	40.04	8.72%	---	---	---	---
2022-12-31	196.83	120.29	61.11%	30.07	15.28%	---	---	---	---
2022-06-30	112.83	63.24	56.05%	15.81	14.01%	---	---	---	---
2021-12-31	258.77	137.64	53.19%	34.41	13.30%	1.75	0.68%	---	---
2021-06-30	118.24	70.07	59.26%	17.52	14.82%	0.99	0.84%	---	---
2020-12-31	297.87	117.77	39.54%	29.44	9.88%	1.46	0.49%	---	---
2020-06-30	114.53	56.76	49.56%	14.19	12.39%	0.55	0.48%	---	---
2019-12-31	252.98	100.72	39.81%	25.18	9.95%	0.96	0.38%	---	---
2019-06-30	135.34	51.12	37.77%	12.78	9.44%	0.53	0.39%	---	---
2018-12-31	803.51	169.63	21.11%	42.41	5.28%	1.56	0.19%	---	---
2018-06-30	593.94	108.93	18.34%	27.23	4.58%	0.68	0.11%	---	---
2017-12-31	182.72	35.89	19.64%	8.97	4.91%	0.06	0.04%	---	---
2017-11-08	4,074.73	1,003.69	24.63%	286.77	7.04%	2.87	0.07%	147.66	3.62%
2017-06-30	2,592.46	757.12	29.20%	216.32	8.34%	2.05	0.08%	143.73	5.54%
2016-12-31	3,569.83	1,570.54	43.99%	448.73	12.57%	1.61	0.05%	297.53	8.33%
2016-06-30	1,339.06	653.07	48.77%	186.59	13.93%	0.68	0.05%	88.27	6.59%
2015-12-31	3,614.36	1,009.35	27.93%	288.39	7.98%	14.44	0.40%	87.96	2.43%
2015-06-30	2,399.86	501.93	20.92%	143.41	5.98%	0.71	0.03%	53.33	2.22%
2014-12-31	7,549.32	1,239.65	16.42%	354.19	4.69%	4.99	0.07%	271.70	3.60%
2014-06-30	4,267.88	719.42	16.86%	205.55	4.82%	3.11	0.07%	197.42	4.63%
2013-12-31	1,817.86	558.37	30.72%	159.53	8.78%	1.46	0.08%	194.35	10.69%