华夏回报(002001)基金历史净值 _ 基金档案

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华夏回报基金(002001)历史净值

华夏回报基金(002001)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2010-2-9	---	---	---
2010-2-8	1.2970	3.3090	-0.38%
2010-2-5	1.3020	3.3140	-1.29%
2010-2-4	1.3190	3.3310	-0.08%
2010-2-3	1.3200	3.3320	1.15%
2010-2-2	1.3050	3.3170	-0.23%
2010-2-1	1.3080	3.3200	-0.76%
2010-1-29	1.3180	3.3300	0.15%
2010-1-28	1.3160	3.3280	0.46%
2010-1-27	1.3100	3.3220	-0.68%
2010-1-26	1.3190	3.3310	-1.49%
2010-1-25	1.3390	3.3510	-1.18%
2010-1-22	1.3550	3.3670	-0.73%
2010-1-21	1.3650	3.3770	0.44%
2010-1-20	1.3590	3.3710	-2.16%
2010-1-19	1.3890	3.4010	0.00
2010-1-18	1.3890	3.4010	0.65%
2010-1-15	1.3800	3.3920	0.22%
2010-1-14	1.3770	3.3890	1.18%
2010-1-13	1.3610	3.3730	-1.95%
2010-1-12	1.3880	3.4000	1.17%
2010-1-11	1.3720	3.3840	0.15%
2010-1-8	1.3700	3.3820	0.29%
2010-1-7	1.3660	3.3780	-1.59%
2010-1-6	1.3880	3.4000	-0.64%
2010-1-5	1.3970	3.4090	0.43%
2010-1-4	1.3910	3.4030	-0.86%
2009-12-31	1.4030	3.4150	0.43%
2009-12-30	1.3970	3.4090	1.01%
2009-12-29	1.3830	3.3950	0.51%
2009-12-28	1.3760	3.3880	0.95%
2009-12-25	1.3630	3.3750	0.07%
2009-12-24	1.3620	3.3740	2.18%
2009-12-23	1.3330	3.3450	0.60%
2009-12-22	1.3250	3.3370	-1.34%
2009-12-21	1.3430	3.3550	-0.15%
2009-12-18	1.3450	3.3570	-1.61%
2009-12-17	1.3670	3.3790	-1.65%
2009-12-16	1.3900	3.4020	-0.22%
2009-12-15	1.3930	3.4050	-0.36%
2009-12-14	1.3980	3.4100	0.94%
2009-12-11	1.3850	3.3970	0.07%
2009-12-10	1.3840	3.3960	0.44%
2009-12-9	1.3780	3.3900	-1.08%
2009-12-8	1.3930	3.4050	-0.71%
2009-12-7	1.4030	3.4150	0.29%
2009-12-4	1.3990	3.4110	0.94%
2009-12-3	1.3860	3.3980	-0.50%
2009-12-2	1.3930	3.4050	0.80%
2009-12-1	1.3820	3.3940	1.10%
2009-11-30	1.3670	3.3790	2.55%
2009-11-27	1.3330	3.3450	-1.41%
2009-11-26	1.3520	3.3640	-2.94%
2009-11-25	1.3930	3.4050	1.38%
2009-11-24	1.3740	3.3860	-2.41%
2009-11-23	1.4080	3.4200	0.57%
2009-11-20	1.4000	3.4120	-0.36%
2009-11-19	1.4050	3.4170	0.14%
2009-11-18	1.4030	3.4150	0.14%
2009-11-17	1.4010	3.4130	0.21%
2009-11-16	1.3980	3.4100	1.97%
2009-11-13	1.3710	3.3830	0.51%
2009-11-12	1.3640	3.3760	-0.15%
2009-11-11	1.3660	3.3780	-0.22%
2009-11-10	1.3690	3.3810	0.74%
2009-11-9	1.3590	3.3710	0.07%
2009-11-6	1.3580	3.3700	0.15%
2009-11-5	1.3560	3.3680	0.30%
2009-11-4	1.3520	3.3640	0.45%
2009-11-3	1.3460	3.3580	0.75%
2009-11-2	1.3360	3.3480	2.93%
2009-10-30	1.2980	3.3100	0.93%
2009-10-29	1.2860	3.2980	-1.38%
2009-10-28	1.3040	3.3160	0.00
2009-10-27	1.3040	3.3160	-1.81%
2009-10-26	1.3280	3.3400	0.15%
2009-10-23	1.3260	3.3380	1.22%
2009-10-22	1.3100	3.3220	-0.61%
2009-10-21	1.3180	3.3300	-0.15%
2009-10-20	1.3200	3.3320	1.07%
2009-10-19	1.3060	3.3180	1.40%
2009-10-16	1.2880	3.3000	-0.16%
2009-10-15	1.2900	3.3020	0.23%
2009-10-14	1.2870	3.2990	0.63%
2009-10-13	1.2790	3.2910	0.87%
2009-10-12	1.2680	3.2800	0.08%
2009-10-9	1.2670	3.2790	3.26%
2009-9-30	1.2270	3.2390	0.57%
2009-9-29	1.2200	3.2320	0.25%
2009-9-28	1.2170	3.2290	-1.93%
2009-9-25	1.2410	3.2530	-0.56%
2009-9-24	1.2480	3.2600	0.81%
2009-9-23	1.2380	3.2500	-1.20%
2009-9-22	1.2530	3.2650	-1.34%
2009-9-21	1.2700	3.2820	0.40%
2009-9-18	1.2650	3.2770	-2.32%
2009-9-17	1.2950	3.3070	1.17%
2009-9-16	1.2800	3.2920	-1.16%
2009-9-15	1.2950	3.3070	-0.08%
2009-9-14	1.2960	3.3080	1.17%