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嘉实成长基金(070001)历史净值
嘉实成长基金(070001)历史净值

基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2010-2-9 --- --- ---
2010-2-8 0.8740 3.0596 -0.05%
2010-2-5 0.8744 3.0603 -1.42%
2010-2-4 0.8870 3.0816 0.05%
2010-2-3 0.8866 3.0809 0.89%
2010-2-2 0.8788 3.0677 -0.22%
2010-2-1 0.8807 3.0709 -0.59%
2010-1-29 0.8859 3.0797 0.54%
2010-1-28 0.8811 3.0716 0.55%
2010-1-27 0.8763 3.0635 -0.38%
2010-1-26 0.8796 3.0691 -1.95%
2010-1-25 0.8971 3.0986 -1.04%
2010-1-22 0.9065 3.1145 -1.30%
2010-1-21 0.9184 3.1346 0.36%
2010-1-20 0.9151 3.1290 -2.20%
2010-1-19 0.9561 3.1645 -0.07%
2010-1-18 0.9568 3.1657 0.63%
2010-1-15 0.9508 3.1555 0.01%
2010-1-14 0.9507 3.1554 1.57%
2010-1-13 0.9360 3.1305 -1.34%
2010-1-12 0.9487 3.1520 1.65%
2010-1-11 0.9333 3.1260 -0.09%
2010-1-8 0.9341 3.1273 0.71%
2010-1-7 0.9275 3.1162 -1.37%
2010-1-6 0.9404 3.1380 -0.56%
2010-1-5 0.9457 3.1469 0.57%
2010-1-4 0.9403 3.1378 -0.50%
2009-12-31 0.9450 3.1457 0.38%
2009-12-30 0.9414 3.1396 0.06%
2009-12-29 0.9408 3.1386 0.32%
2009-12-28 0.9378 3.1336 0.65%
2009-12-25 0.9317 3.1233 0.87%
2009-12-24 0.9237 3.1098 2.33%
2009-12-23 0.9027 3.0743 0.87%
2009-12-22 0.8949 3.0611 -1.69%
2009-12-21 0.9103 3.0871 0.14%
2009-12-18 0.9090 3.0849 -1.75%
2009-12-17 0.9252 3.1123 -1.76%
2009-12-16 0.9418 3.1403 -0.36%
2009-12-15 0.9452 3.1461 -0.32%
2009-12-14 0.9482 3.1511 0.55%
2009-12-11 0.9430 3.1423 0.06%
2009-12-10 0.9424 3.1413 0.60%
2009-12-9 0.9368 3.1319 -1.43%
2009-12-8 0.9504 3.1548 -0.47%
2009-12-7 0.9549 3.1624 0.75%
2009-12-4 0.9478 3.1505 -0.32%
2009-12-3 0.9508 3.1555 0.17%
2009-12-2 0.9492 3.1528 1.06%
2009-12-1 0.9392 3.1359 1.28%
2009-11-30 0.9273 3.1158 2.45%
2009-11-27 0.9051 3.0784 -1.59%
2009-11-26 0.9197 3.1030 -2.69%
2009-11-25 0.9451 3.1459 1.77%
2009-11-24 0.9287 3.1182 -2.97%
2009-11-23 0.9571 3.1662 0.55%
2009-11-20 0.9519 3.1574 0.53%
2009-11-19 0.9469 3.1489 0.52%
2009-11-18 0.9420 3.1407 -0.01%
2009-11-17 0.9421 3.1408 0.18%
2009-11-16 0.9404 3.1380 1.94%
2009-11-13 0.9225 3.1077 0.62%
2009-11-12 0.9168 3.0981 0.23%
2009-11-11 0.9147 3.0946 -0.21%
2009-11-10 0.9166 3.0978 0.33%
2009-11-9 0.9136 3.0927 0.22%
2009-11-6 0.9116 3.0893 0.18%
2009-11-5 0.9100 3.0866 0.25%
2009-11-4 0.9077 3.0827 -0.08%
2009-11-3 0.9084 3.0839 1.12%
2009-11-2 0.8983 3.0669 2.49%
2009-10-30 0.8765 3.0301 1.10%
2009-10-29 0.8670 3.0140 -1.43%
2009-10-28 0.8796 3.0353 0.66%
2009-10-27 0.8738 3.0255 -1.72%
2009-10-26 0.8891 3.0513 -0.02%
2009-10-23 0.8893 3.0517 1.25%
2009-10-22 0.8783 3.0331 -0.77%
2009-10-21 0.8851 3.0446 -0.57%
2009-10-20 0.8902 3.0532 1.00%
2009-10-19 0.8814 3.0383 1.58%
2009-10-16 0.8677 3.0152 0.43%
2009-10-15 0.8640 3.0089 0.24%
2009-10-14 0.8619 3.0054 0.62%
2009-10-13 0.8566 2.9965 1.24%
2009-10-12 0.8461 2.9787 0.30%
2009-10-9 0.8436 2.9745 3.47%
2009-9-30 0.8153 2.9267 0.79%
2009-9-29 0.8089 2.9159 -0.46%
2009-9-28 0.8126 2.9222 -1.98%
2009-9-25 0.8290 2.9498 -0.31%
2009-9-24 0.8316 2.9542 -0.01%
2009-9-23 0.8317 2.9544 -1.74%
2009-9-22 0.8464 2.9792 -1.28%
2009-9-21 0.8574 2.9978 0.69%
2009-9-18 0.8515 2.9878 -2.51%
2009-9-17 0.8734 3.0248 1.62%
2009-9-16 0.8595 3.0014 -1.04%
2009-9-15 0.8685 3.0165 -0.09%
2009-9-14 0.8693 3.0179 1.26%

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