基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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010301 | 达诚成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.860205-20 | 0.8602 | 0.51% | 开放申购 |
010302 | 达诚成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.852805-20 | 0.8528 | 0.51% | 开放申购 |
010808 | 达诚策略先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.713905-20 | 0.7139 | 0.51% | 开放申购 |
010809 | 达诚策略先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.709005-20 | 0.7090 | 0.51% | 开放申购 |
011097 | 达诚宜创精选混合A | 混合型-偏股 | 0.657805-20 | 0.6578 | 0.52% | 开放申购 |
011098 | 达诚宜创精选混合C | 混合型-偏股 | 0.646905-20 | 0.6469 | 0.50% | 开放申购 |
013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.082805-20 | 1.0895 | 0.02% | 开放申购 |
013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.078505-20 | 1.0848 | 0.01% | 开放申购 |
017045 | 达诚腾益债券A | 债券型-混合二级 | 1.081805-20 | 1.0818 | 0.13% | 开放申购 |
017046 | 达诚腾益债券C | 债券型-混合二级 | 1.076005-20 | 1.0760 | 0.13% | 开放申购 |
017503 | 达诚致益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.014705-20 | 1.0147 | 0.05% | 开放申购 |
017504 | 达诚致益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.011305-20 | 1.0113 | 0.05% | 开放申购 |
019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.004305-20 | 1.0043 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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