单位净值（01-17）
2.0960
成立以来
109.60%
2025-01-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-17 | 2.0960 | 2.0960 |
| 2025-01-10 | 2.0400 | 2.0400 |
| 2025-01-03 | 2.0410 | 2.0410 |
| 2025-01-02 | 2.0450 | 2.0450 |
| 2024-12-31 | 2.0720 | 2.0720 |
| 2024-12-27 | 2.0890 | 2.0890 |
| 2024-12-20 | 2.0980 | 2.0980 |
| 2024-12-13 | 2.0970 | 2.0970 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | -2.80% |
| 近3月 | 1.65% | 0.64% |
| 近6月 | 7.87% | 8.87% |
| 近1年 | 2.75% | 18.06% |
| 近2年 | -12.99% | -7.85% |
| 近3年 | -18.79% | -20.03% |
| 今年来 | 1.16% | -3.11% | 成立来 | 109.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 151.5万 |
| 存续期限： | 10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有期限＜335天，3.5%； 335天≤持有期限＜700天，1.0%； 持有期限≥700天，0%。 |
| 业绩报酬： | 在计划份额净值大于1.00元的条件下，在每年4月、10月定期开放期最后一日、份额退出日及本计划终止日，当且仅当本计划累计份额净值超过历史所有业绩报酬计提日中的累计份额净值最大值时计提超出部分的25%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 |
| 产品简称： | 嘉实睿远高增长三期 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2017-05-24 |
| 资金投向： | 本资产管理计划投资于依法发行及/或上市或挂牌的股票（包括A股、新三板挂牌股票，及前述股票的新股申购与定向增发）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下（包含沪港通和深港通）允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、证券投资基金（含管理人管理的证券投资基金）、衍生工具（场内期权、股指期货等）、债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债（不含私募债）、公司债（不含私募债）、次级债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债劵、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、同业存单以及法律、法规或中国证监会允许投资的其它金融工具。 |
| 投资策略： | 本计划的投资策略是：精选具备长期超额收益的高成长个股、辅之以其它策略构建多头组合，同时根据市场情况利用股指期货、期权等工具部分对冲市场风险。当预期市场上行时，利用净多头头寸与个股的alpha以期获得较好的收益；当预期市场下跌时，利用资产管理人投资的alpha 能力与空头头寸，降低市场系统性风险影响和净值回调幅度，同时避免频繁仓位调整对组合带来的冲击，从而力争为投资者获得较高的中长期回报。 |
| 投资范围： | 1、本计划投资于固定收益类资产（包括债券、资产支持证券、货币基金、理财基金、债券基金、债券逆回购、银行存款、同业存单）按市值计算合计不得超过计划财产总值的80%； 2、本计划投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）按市值计算合计不得超过计划财产总值的80%； 3、本计划投资于商品及金融衍生品类资产（包括商品基金、场内期权、股指期货）合约持仓金额（多头空头轧差绝对值）不高于计划财产总值的80%，且期货账户权益不得超过计划财产总值的20%。 如本合同存续期内市场出现新的投资品种，在法律法规、监管机构允许的前提下，可纳入投资范围。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 第一预警线： 0.80 第二预警线： 0.70 |
| 产品规模限制： | 本资产管理计划成立时初始委托财产合计不得低于3000万元人民币，且不得超过50亿元人民币，但中国证监会另有规定的除外。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 嘉实基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邵健 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司深圳市分行 |
开 放 期：2025-04-01～2025-04-02
购买起点：151.5万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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暂未开通购买 |
5.86% | 145.70% |
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暂未开通购买 |
6.23% | 143.90% |
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