活期宝小工具- 管理人介绍
- 嘉实基金，成立于1999年3月，国内最早成立的十家基金管理公司之一，现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 金元正先生：中央财经大学金融工程本硕，FRM，4年从业经验。现就职于嘉实基金管理有限公司，担任投资经理，从事固收及衍生品等投资工作。
本计划投资经理已经依法取得基金从业资格，具备良好的诚信记录和职业操守，无兼职情况，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
单位净值（04-11）
0.9597
成立以来
-4.06%
2025-04-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-11 | 0.9597 | 0.9597 |
| 2025-04-10 | 0.9527 | 0.9527 |
| 2025-04-08 | 0.9028 | 0.9028 |
| 2025-04-07 | 0.9027 | 0.9027 |
| 2025-04-03 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-04-02 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2025-04-01 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2025-03-31 | 1.0013 | 1.0013 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -6.53% | -6.18% |
| 近3月 | 4.68% | -1.61% |
| 近6月 | 4.22% | -5.10% |
| 近1年 | 10.12% | 8.15% |
| 近2年 | -7.33% | -8.13% |
| 近3年 | --- | -10.32% |
| 今年来 | -1.50% | -4.47% |
| 成立来 | -4.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 嘉实金麟添瑞1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 嘉实金麟添瑞1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2022-11-15 |
| 资金投向： | （1）商品及金融衍生品类资产：在证券/期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货等标准化商品及金融衍生品类资产。 （2）固定收益类资产：国债、政策性金融债、银行存款、同业存单、货币基金、债券回购、债券型公募基金及法律法规或监管机构允许的其他固定收益类金融产品。 （3）权益类资产：股票型公开募集证券投资基金、混合型公开募集证券投资基金、股票型ETF基金、混合型ETF基金、股票型LOF基金、混合型LOF基金和指数增强基金等权益类投资标的。 |
| 投资策略： | 1、场内衍生品类资产投资策略：本计划可选择中证500指数股指期货进行投资，策略利用股指期货合约与跟踪标的存在的基差，基于股指期货合约价格与指数点位的收敛机制，对市场走势、衍生品合约的风险及投资时机进行评估后，选择升贴水情况相对有利的期货合约标的进行投资。 2、证券投资基金投资策略：本计划将优先考虑符合以下条件的基金品种：基金管理人的股权结构合理及管理层稳定，内控机制健全；基金管理人拥有高水准的投资研究团队及严谨的投资决策流程；旗下基金的综合表现良好且稳定；基金经理投资管理经验丰富、过往业绩良好且较为稳定；基金资产配置、行业配置集中度较为合理。 3、固定收益类资产投资策略：本计划将依据流动性安排对固定收益类资产进行投资。资产管理人通过采取合理措施，挑选适当的交易对手，管理交易对手方风险。 |
| 投资范围： | 本计划投资于商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值的比例不高于本计划总资产的80%，或衍生品账户权益不超过本计划总资产的20%。 本计划投资于固定收益类资产的投资比例不超过本计划总资产的100%。 本计划投资于权益类资产的投资比例不超过本计划总资产的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构（含员工）以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 本计划存续期内不进行收益分配。 |
| 管理人： | 嘉实基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 金元正 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
开 放 期：2025-04-15 15:00前截止
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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