单位净值（04-11）
0.9783
成立以来
-2.10%
2025-04-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-11 | 0.9783 | 0.9783 |
| 2025-04-03 | 1.0323 | 1.0323 |
| 2025-04-01 | 1.0383 | 1.0383 |
| 2025-03-31 | 1.0332 | 1.0332 |
| 2025-03-28 | 1.0417 | 1.0417 |
| 2025-03-21 | 1.0579 | 1.0579 |
| 2025-03-14 | 1.0893 | 1.0893 |
| 2025-03-07 | 1.0731 | 1.0731 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.83% | -6.18% |
| 近3月 | 5.77% | -1.61% |
| 近6月 | 9.03% | -5.10% |
| 近1年 | 14.60% | 8.15% |
| 近2年 | -5.01% | -8.13% |
| 近3年 | --- | -10.32% |
| 今年来 | -1.05% | -4.47% |
| 成立来 | -2.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在资产委托人全部或部分退出资产管理计划或资产管理计划终止时，资产管理人按资产委托人每笔退出份额或计划终止时所持有份额在相应期间超过年化业绩报酬计提基准（12%）的20%收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 嘉实丹雀衔鑫58号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 嘉实丹雀衔鑫58号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2022-11-29 |
| 资金投向： | 本计划投资于商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值的比例不超过本计划总资产的80%，或衍生品账户权益不超过本计划总资产的20%。 本计划投资于固定收益类资产的投资比例不超过本计划总资产的100%。 本计划投资于权益类资产的投资比例不超过本计划总资产的80%。 |
| 投资策略： | 本计划将主要通过精选股指期货合约、ETF基金、指数增强基金等投资标的的基础上，管理人根据运作安排采用分批投资方式平滑组合波动，并在本计划触发提前终止事件后进行提前终止操作并进行资产变现清算。其中，提前终止操作是指在提前终止观察日的份额净值披露日，管理人按照运作天数t、份额净值NAV计算本计划业绩表现R（未扣除资产变现成本、清算费用及相关税费等），若本计划业绩表现R达到或超过本计划的止盈目标，则发生提前终止事件，该提前终止事件发生日为本计划提前终止日，管理人将终止本计划并进行资产变现清算操作。本计划的止盈目标（年化）为12%。 提前终止观察日为本计划投资起始运作日满i个月（i＝3,4,5,…，60）之对日的前一个交易日，对应称做第i个月提前终止观察日，具体日期由资产管理人于投资起始运作日后2个工作日内、开放期最后一个开放日后2个工作日内公告。 |
| 投资范围： | 1、商品及金融衍生品类资产（投资该类资产的持仓合约价值的比例不超过本计划总资产的80%，或衍生品账户权益不超过本计划总资产的20%）：在证券/期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货等标准化商品及金融衍生品类资产。 2、固定收益类资产（投资比例不超过本计划总资产的100%）：国债、政策性金融债、银行存款、同业存单、货币基金、债券回购、债券基金等固定收益类金融产品。 3、权益类资产（投资比例不超过本计划总资产的80%）：股票型公开募集证券投资基金、混合型公开募集证券投资基金、股票型ETF基金、混合型ETF基金、股票型LOF基金、混合型LOF基金和中证1000指数增强基金等标的。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构（含员工）以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 本计划存续期内不进行收益分配。 |
| 管理人： | 嘉实基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 金元正 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
开 放 期：2022-11-21～2022-11-24
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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嘉实金麟添瑞1号
开放购买 |
4.68% | -4.06% |
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嘉实睿远高增长三...
即将开放 |
7.94% | 120.20% |
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嘉实丹雀衔鑫35...
已售罄 |
3.94% | -1.91% |
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嘉实基金睿远高增...
暂未开通购买 |
5.86% | 145.70% |
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嘉实基金睿远高增...
暂未开通购买 |
6.23% | 143.90% |
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