元盛三号246047

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  • 单位净值(06-14)

    2.5680

  • 成立以来

    156.80%

    2024-06-14

  • 产品类型: 混合型
    投资经理:
  • 每年2月、5月、8月、11月的最后一个交易日开放(当日封闭),前一周开放参与与退出预约登记。其中,客户仅可在预约登记期的前3个交易日参与。投资者应至少持有计划份额至参与后的第2个开放日以及此后的开放日,方可申请退出。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-06-14 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-06-142.56802.5680
2024-06-132.58602.5860
2024-06-122.58602.5860
2024-06-112.58602.5860
2024-06-072.58602.5860
2024-06-062.62702.6270
2024-06-052.62702.6270
2024-06-042.62702.6270
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.95%-3.16%
近3月-1.53%-0.58%
近6月-4.46%5.66%
近1年-5.41%-8.35%
近2年-15.47%-16.12%
近3年0.86%-32.22%
今年来-3.53%3.22%
成立来156.80%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 参与后的第二个开放日,退出费率为0;非开放日或锁定期内申请退出的,视为违约退出。违约退出费率 5%
业绩报酬: 每个业绩报酬计算周期(自本计划资产管理合同生效之日起,每满一年为一个业绩报酬计算周期)新增收益的20%。
管理费: 1.95%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 华宝兴业管理期货“元盛三号”资产管理计划
产品简称: 元盛三号
产品类型: 混合型
成立时间: 2015-02-07
资金投向: 暂无数据
投资策略: 资产管理人与元盛资产管理公司或其全资附属机构建立期货交易技术合作关系,由资产管理人主要运用元盛集团开发的中国多元化投资策略 ,进行期货的分散化趋势投资,并辅以一定的现金管理。对于期货的趋势投资,采用数量化、系统化和研究驱动型的投资方法,并进行相应的风险管理。期货投资比例:根据交易所规定的保证金比例计算的持仓保证金占用为委托财产净值的0-35%。
期货的分散化在于其投资标的将覆盖能源、 食品/纤维/软商品、 谷物、 金属、塑料和金融等板块,涉及多种不同的期货品种,实现投资标的的分散化。
投资范围: 在大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所依法上市交易、具有良好流动性的商品期货与金融期货;货币市场工具,包括现金、银行存款、短期债券、债券回购、中央银行票据、开放式货币市场基金(含资产管理人管理的开放式货币市场基金) ,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 较高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 不低于 3000 万元,不超过 50 亿元
收益分配原则: 存续期内不进行收益分配
管理人: 华宝基金管理有限公司
投资顾问: 元盛资产管理公司
投资经理: 暂无数据
托管人: 中国银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    公司成立于2003年3月7日,是国内首批成立的合资基金管理公司。今天的华宝兴业已成为一家向客户提供国内公募基金产品、海外投资基金产品和专户理财服务的综合性资产管理公司。截止 2014 年 6 月末,公司共管理 28 只开放式基金,基金资产总规模达558.48亿元人民币,涵盖主要产品线。
投资顾问介绍
    元盛资产管理公司:公司创立于1997年,目前管理约250亿美元的资产,是全球第一大CTA(Commodity Trading Advisor)公司,总部位于伦敦。由科学家David Harding创建并领导全球290名雇员;其中129人为研究人员,大多为应用科学家。元盛在全球运用的CTA旗舰策略称作“多元化策略“,成立17年来有15年实现盈利,平均年化收益率为14.31%。
投资经理介绍
    暂无数据
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