单位净值（06-21）
2.5920
成立以来
159.20%
2024-06-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2.5920 | 2.5920 |
| 2024-06-20 | 2.5680 | 2.5680 |
| 2024-06-19 | 2.5680 | 2.5680 |
| 2024-06-18 | 2.5680 | 2.5680 |
| 2024-06-17 | 2.5680 | 2.5680 |
| 2024-06-14 | 2.5680 | 2.5680 |
| 2024-06-13 | 2.5860 | 2.5860 |
| 2024-06-12 | 2.5860 | 2.5860 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.54% | -4.91% |
| 近3月 | -1.52% | -2.39% |
| 近6月 | -3.28% | 4.95% |
| 近1年 | -2.92% | -9.53% |
| 近2年 | -11.63% | -19.19% |
| 近3年 | 3.56% | -31.33% |
| 今年来 | -2.63% | 1.88% | 成立来 | 159.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 参与后的第二个开放日，退出费率为0；非开放日或锁定期内申请退出的，视为违约退出。违约退出费率 5% |
| 业绩报酬： | 每个业绩报酬计算周期（自本计划资产管理合同生效之日起，每满一年为一个业绩报酬计算周期）新增收益的20%。 |
| 管理费： | 1.95% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 华宝兴业管理期货“元盛三号”资产管理计划 |
| 产品简称： | 元盛三号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-02-07 |
| 资金投向： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 资产管理人与元盛资产管理公司或其全资附属机构建立期货交易技术合作关系，由资产管理人主要运用元盛集团开发的中国多元化投资策略 ，进行期货的分散化趋势投资，并辅以一定的现金管理。对于期货的趋势投资，采用数量化、系统化和研究驱动型的投资方法，并进行相应的风险管理。期货投资比例：根据交易所规定的保证金比例计算的持仓保证金占用为委托财产净值的0-35%。 期货的分散化在于其投资标的将覆盖能源、 食品/纤维/软商品、 谷物、 金属、塑料和金融等板块，涉及多种不同的期货品种，实现投资标的的分散化。 |
| 投资范围： | 在大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所依法上市交易、具有良好流动性的商品期货与金融期货；货币市场工具，包括现金、银行存款、短期债券、债券回购、中央银行票据、开放式货币市场基金（含资产管理人管理的开放式货币市场基金） ，经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 较高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 不低于 3000 万元，不超过 50 亿元 |
| 收益分配原则： | 存续期内不进行收益分配 |
| 管理人： | 华宝基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 元盛资产管理公司 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
华宝兴业管理期货...
暂未开通购买 |
-2.06% | 171.00% |
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华宝兴业管理期货...
暂未开通购买 |
-2.09% | 162.20% |
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华宝兴业管理期货...
暂未开通购买 |
-2.09% | 162.20% |
|
华宝兴业管理期货...
暂未开通购买 |
-2.11% | 136.50% |
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华宝兴业锐锋量化...
暂未开通购买 |
5.40% | 18.25% |
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