西部利得安享收益1年期67D026

  • 单位净值(09-30)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2024-09-30

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 刘亚男、林通
  • 每周一、每周二和每周三开放(节假日不顺延),每笔份额自确认日起需持有满365天方可申请退出
  • 不超过200人
  • 365天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-09-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-09-301.00001.0000
2024-09-271.00001.0000
2024-09-261.00001.0000
2024-09-251.00001.0000
2024-09-241.00001.0000
2024-09-231.00001.0000
2024-09-201.00001.0000
2024-09-191.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.00%20.97%
近3月---16.07%
近6月---13.58%
近1年---8.90%
近2年---5.60%
近3年----17.44%
今年来---17.10%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(4%)的部分收取20%业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 西部利得安享收益1年持有期集合资产管理计划
产品简称: 西部利得安享收益1年期
产品类型: 固定收益类
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)企业债(含项目收益债)、公司债(含非公开发行的公司债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持证券(仅优先级)、资产支持票据(仅优先级)、非公开定向债务融资工具、国债、金融债、政策性金融债、商业银行债、保险公司债、证券公司债、证券公司短期融资券、其他金融机构债等、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、中央银行票据、次级债以及法律法规允许本计划投资的其他固定收益类金融工具;
(2)国债期货;
(3)现金、银行存款、同业存单、债券回购(含正回购和逆回购);
(4)债券型公募证券投资基金、货币市场基金。
投资策略: 1、债券类属配置策略
(1)利率品种投资策略
(2)信用品种投资策略
(3)非公开发行债券投资策略
(4)资产支持证券投资策略
2、久期管理策略
3、收益率曲线策略
4、杠杆策略
5、国债期货投资策略
6、基金投资策略
7、银行存款、同业存单投资策略
投资范围: 1、本计划为固定收益类集合资产管理计划,计划投资于固定收益类资产的比例按市值计算占本计划总资产的比例不低于80%。 其中,固定收益类资产包括:企业债(含项目收益债)、公司债(含非公开发行的公司债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持证券(仅优先级)、资产支持票据(仅优先级)、非公开定向债务融资工具、国债、金融债、政策性金融债、商业银行债、保险公司债、证券公司债、证券公司短期融资券、其他金融机构债等、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、中央银行票据、次级债以及法律法规允许本计划投资的其他固定收益类金融工具、债券型公募证券投资基金、银行存款(活期存款除外)、同业存单、债券逆回购、货币市场基金等; 期货和衍生品类资产包括:国债期货; 现金类资产包括:现金、银行活期存款。 2、本计划总资产不得超过净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 西部利得基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘亚男、林通
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    西部利得基金管理有限公司,前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。 西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘亚男先生,硕士毕业于武汉大学金融学专业。曾任平安证券股份有限公司债券交易员、投资经理助理、华泰证券(上海)资产管理有限公司债券交易员、国海证券股份有限公司投资经理助理。其于2022年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任专户投资部投资经理。
    林通先生,CFA,本科毕业于国际关系学院国际经济与贸易专业,硕士毕业于清华大学工商管理专业、香港中文大学中国研究专业。曾任国泰基金管理有限公司研究员、中国大地财产保险股份有限公司资产管理部委托投资处副处长。其于2022年8月加入西部利得基金管理有限公司,现任专户投资部投资经理。
    本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-08-19~2024-10-16

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