中信证券红利价值股票集合计划900011

  • 单位净值(10-15)

    1.2737

  • 成立以来

    177.30%

    2019-10-15

  • 产品类型: 非限定性集合资产管理计划
    投资经理: 刘琦
  • 每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务
  • 不限人数

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-10-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-151.27372.2304
2019-10-141.27852.2352
2019-10-111.27172.2284
2019-10-101.26382.2205
2019-10-091.24052.1972
2019-10-081.24212.1988
2019-09-301.24012.1968
2019-09-271.25062.2073
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.06%-0.89%
近3月5.04%3.04%
近6月8.44%-3.99%
近1年34.87%26.50%
近2年18.79%0.24%
近3年50.71%18.66%
今年来36.71%30.29%
成立来177.30%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.50%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: 在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日或计划终止日,管理人将根据委托人的期间年化收益率,对期间年化收益率超过8%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬
管理费: 1.00%
托管费: 0.25%

基本信息

产品全称: 中信证券红利价值股票集合资产管理计划
产品简称: 中信证券红利价值股票集合计划
产品类型: 非限定性集合资产管理计划
成立时间: 2011-08-25
资金投向: 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、权证、债券(含可转债)、证券投资基金、央行票据、中期票据、资产支持受益凭证、债券逆回购、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他投资品种。
投资策略: 资产配置策略、股票组合的构建策略、债券组合的构建策略、现金类资产投资策略
投资范围: 1、权益类金融产品(股票、权证、股票基金、混合基金等)的投资比例为0%-95%。 2、固定收益类金融产品(债券(含可转债)、债券基金、央行票据、中期票据、资产支持受益凭证、债券逆回购、债券回购、银行存款、货币市场基金、现金等)的投资比例为5%-100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本计划
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划在推广期的募集资金不超过100亿元人民币,存续期不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红(默认)与红利再投资
管理人: 中信证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘琦
托管人: 中信银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为”6030”。
中信证券主营业务范围为:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。
中信证券长期以来秉承“稳健经营、勇于创新”的原则,在若干业务领域保持或取得领先地位。2011年底,经纪业务股票、基金交易总额为人民币4.67万亿元,市场排名第一;股票及债券承销市场份额(中国证券业协会数据)13.62%,排名市场第一位。公司受托管理资产总规模为人民币620亿元(不含华夏基金),位居行业第一位。
截至2013年12月31日,中信证券持股5%以上的股东为中国中信股份有限公司(持股比例为20.30%)。公司依托第一大股东——中国中信股份有限公司,与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式,并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘琦:现任中信证券资产管理业务研究部负责人。担任中信红利价值系列、中信可转债,中信理财2号等产品的投资主办人。具有14年行业从业经验,曾长期从事行业和上市公司研究,先后在天相投资顾问有限公司、中信证券资产管理部工作。具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。
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