中信证券套利宝1号900029

  • 单位净值(07-19)

    0.8510

  • 成立以来

    84.03%

    2018-07-19

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 丁皓
  • 本集合计划封闭期为自集合计划成立之日起3个月,封闭期内不开放参与退出。封闭期满之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2018-07-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-190.85101.8500
2018-07-180.85101.8500
2018-07-170.85501.8540
2018-07-160.85701.8560
2018-07-130.85801.8570
2018-07-120.85401.8530
2018-07-110.83701.8360
2018-07-100.85001.8490
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.39%-3.92%
近3月-9.56%-7.13%
近6月-17.14%-18.49%
近1年-8.20%-6.80%
近2年-4.70%7.89%
近3年-6.17%-16.05%
今年来-13.34%-13.35%
成立来84.03%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.50%
业绩报酬:
管理费: 1.50%
托管费: 0.22%

基本信息

产品全称: 中信证券套利宝1号集合资产管理计划
产品简称: 中信证券套利宝1号
产品类型: 股票型
成立时间: 2013-05-31
资金投向: 1)权益类资产:国内依法发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售,包括“港股通”股票以及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票)、股指期货、股票基金、混合基金、权证、期权。以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他权益类投资品种(如管理人拟进行期权投资时,需与托管人协商一致,待托管人同意后方可投资)。
(2)固定收益类资产:央行票据、债券(含地方政府债券、非公开发行公司债、可交换债、可转债、次级债、永续债等)、PPN、中期票据、资产支持受益凭证、期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、债券回购、同业存单、债券基金、分级基金的优先级份、国债期货、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及金融监管部门批准或备案发行的各类固定收益类金融产品和中国证监会认可的其他固定收益类投资品种等。
(3)现金类资产包括剩余期限在1年以内(含1年)的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金。
投资策略: 股票投资策略、股指期货投资策略、证券投资基金投资策略、固定收益类资产投资策略、现金类资产投资策略、
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人有权以自有资金参与本集合计划份额,与集合计划同类份额客户份额享有同等权益,承担同等风险;参与本集合计划的自有资金,不得超过计划总份额的20%(未来监管机构对自有资金参与有新规定的,本计划将按照新规定执行)。
集合计划存续期间,公司自有资金参与计划的持有期限不得少于6个月。参与、退出时,应当提前5个工作日告知客户和资产托管机构。
收益风险特征: 高风险
风控措施:
产品规模限制: 本集合计划在推广期的募集规模不超过50亿份,存续期不设规模上限。
收益分配原则: 集合计划默认分红方式为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资分红方式。
管理人: 中信证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 丁皓
托管人: 中信银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为“6030”。
中信证券主营业务范围为:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。
公司传统业务保持市场前列。完成涉及中国企业参与的全球并购交易金额700亿美元,排名全球第三;母公司受托资产管理规模人民币1.1万亿元,市场份额9%,排名行业第一。
公司资金类业务保持领先优势。固定收益业务方面,利率债销售市场份额4.72%,排名同业第一;融资融券余额人民币740亿元,市场份额6.3%,排名行业第一;股票质押回购规模人民币331亿元,市场份额12.2%,排名行业第二。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    丁皓,男,清华大学数学科学系学士,香港中文大学金融工程博士。曾任香港数值方法股份有限公司(NumericalMethod Inc.)量化分析师,2015年加入中信证券。入行以来一直从事数值算法开发和量化策略研究。
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开 放 期:2017-05-03~2036-05-05

购买起点:10万

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