东海证券海汇月月利FOF1号A0D339

  • 单位净值(06-25)

    1.0196

  • 成立以来

    1.96%

    2024-06-25

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 刘畅
  • 每周三开放,节假日顺延至下个工作日,每笔份额需持有满30天方可在开放日退出
  • 不超过200人
  • 30天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-06-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-06-251.01961.0196
2024-06-241.02001.0200
2024-06-211.02051.0205
2024-06-201.02061.0206
2024-06-191.02061.0206
2024-06-181.02061.0206
2024-06-171.02041.0204
2024-06-141.02041.0204
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.18%-4.99%
近3月0.71%-1.39%
近6月1.96%3.53%
近1年----10.18%
近2年----22.28%
近3年----34.08%
今年来1.94%0.67%
成立来1.96%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(5.2%)的部分收取40%为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.00015

基本信息

产品全称: 东海证券海汇月月利FOF1号集合资产管理计划
产品简称: 东海证券海汇月月利FOF1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-12-20
资金投向: 本集合计划主要投资于资产管理产品(包括投资于证券的私募证券投资基金,基金公司及基金子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划,证券公司及其资管子公司的资产管理计划,商业银行理财产品,保险公司及其子公司的资产管理计划等),经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资产管理计划、货币市场基金,国内依法发行上市的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开发行债务融资工具、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、同业存单、资产支持证券(不含次级)、债券正回购、债券逆回购、股指期货、国债期货、结构性存款、银行存款等。
投资策略: 1、资产管理产品投资策略
通过管理人对宏观经济和金融市场的分析判断制定资产配置方案,建立资产管理产品池作为投资的依据。
本集合计划管理人根据宏观经济情况确定资产配置方向,选择相应策略和风格的管理人。同时利用市场波动,动态调整不同产品间的配置结构,进一步提升产品收益。通过对投资对象的风险收益特征分析以及投资特性分析,选择符合条件的资产管理产品进行投资,并定期进行业绩跟踪和分析,适时作出相应的投资调整。管理人将及时跟踪投资标的业绩表现;持续加强与私募管理人的沟通,定期拜访;综合考虑投资标的的净值表现、调研结果,择机调整投资标的的权重或更换投资标的,为客户提供优秀的业绩。
管理人的投研团队建立了一套资产管理产品及其管理人的筛选体系,通过定量和定性相结合的方式,对资产管理产品的管理人的投研能力、投资风格、业绩可持续性和管理团队等进行细致分析,筛选出符合条件的管理人及其管理的资产管理产品。其中定量分析主要通过业绩与风险指标在数据库中进行筛选,包括历史投资收益率、投资策略、回撤控制能力等指标,对于每个指标在同类策略中横向打分;定性方法主要用于投资策略及投资理念、市场风格适应能力、公司治理等方面的深入评价和分析。
2、现金类资产投资策略
本集合计划将投资于银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金等高流动性短期金融产品来保障资产的流动性。
投资范围: (1)投资于资产管理产品类资产和公募基金占本计划资产总值的比例:80%-100%; (2)穿透合并计算后投资于固定收益类资产的投资比例占本计划资产总值的比例:80%-100%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在集合计划存续期内,管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%。管理人及其子公司(孙公司)以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的40%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95元
止损线:0.92元
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 东海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘畅
托管人: 兴业银行股份有限公司南京分行

其他信息

管理人介绍
    东海证券的前身是1993年成立的常州证券。2003年5月,在行业大潮转折之际,常州证券改名为“东海证券有限责任公司”,2005年成为全国首批十家创新试点券商。2013年7月公司改制为“东海证券股份有限公司”,2015年7月27日,公司登陆新三板市场。目前公司注册资本为16.7亿元。10多年来,东海证券在董事长朱科敏先生的带领下,经历了证券市场的变革和洗礼,一路稳健发展,营业网点从9个发展到63家营业部和8个分公司,客户数量从12万发展到100余万户,管理客户资产从30亿发展到900亿,集团员工人数从170人发展到最多时3000余人。
东海证券积极进行全方位金融布局,目前拥有东海期货有限责任公司、东海瑞京资产管理(上海)有限公司、东海投资有限责任公司、东海证券创新产品投资有限责任公司等子公司,参股东海基金有限责任公司、江苏股权交易中心有限责任公司,为公司未来业务模式的拓宽提供了广阔的平台和契机。
10多年来,公司坚持规范诚信经营,业务均衡稳定发展,在获得经纪业务、网上交易、投资咨询、证券自营、客户资产管理、上市承销及保荐业务、短期融资券承销等综合业务牌照的基础上,又在行业创新的大潮流中,积极开展融资融券、新三板、互联网金融、利率互换等创新业务,获得了互联网、同业拆借、股票质押贷款、银行间市场交易、权证创设、权证一级交易商、资产证券化、代办转让市场、甲类结算人、私募产品托管等创新业务资格,成为国内业务牌照最齐全的大型综合业务券商之一,并拥有较强的持续盈利能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘畅,投资主办人,拥有19年证券从业经历,曾任职于东海证券股份有限公司董事会办公室,从事证券事务代表工作。于2015年加入东海证券证券资产管理部,任投资主办人,从事产品的研究投资工作。
    本计划投资经理已具备证券从业与基金从业资格,不曾被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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