东海证券海融6号A0D332

  • 单位净值(09-05)

    1.1462

  • 成立以来

    14.62%

    2025-09-05

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 蔡万科
  • 每周二及每月20日开放申购(节假日顺延至下一工作日),每月20日开放退出。每笔份额锁定期9个月,期满后可在月度开放日退出。
  • 不超过200人
  • 9个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-09-05 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-051.14621.1462
2025-09-041.14281.1428
2025-09-031.14151.1415
2025-09-021.14001.1400
2025-09-011.14151.1415
2025-08-291.14251.1425
2025-08-281.14241.1424
2025-08-271.14271.1427
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.38%8.70%
近3月1.81%15.03%
近6月2.13%14.29%
近1年4.72%36.91%
近2年10.29%16.75%
近3年---11.08%
今年来2.85%13.35%
成立来14.62%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(5.4%)的部分收取40%为业绩报酬。
管理费: 0.20%
托管费: 0.015%

基本信息

产品全称: 东海证券海融6号集合资产管理计划
产品简称: 东海证券海融6号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-01-17
资金投向: 本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(包括二级资本债、资本补充债、混合资本债等)、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可转换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、非金融企业债务融资工具、项目收益债、债券逆回购、公募债券型基金、货币市场基金、银行存款、协议存款、同业存款、同业存单、通知存款、现金。
本计划可参与债券正回购。
投资策略: 1、资产配置策略
在具体的资产配置过程中,本集合计划根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定计划资产在债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
2、债券投资策略:(1)债券类属配置策略(2)信用债投资策略:① 持有到期策略、② 基于信用利差曲线变化的策略(3)可转换债券投资策略
3、现金类资产投资策略
4、国债期货投资策略
投资范围: 固定收益类资产:按照穿透合并计算的市值合计不低于本集合计划总资产的 80%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在集合计划存续期内,管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的 16%。管理人及其子公司(孙公司)以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的40%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 无规模上限
收益分配原则: 本集合计划存续期间不进行收益分配。
管理人: 东海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 蔡万科
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东海证券的前身是1993年成立的常州证券。2003年5月,在行业大潮转折之际,常州证券改名为“东海证券有限责任公司”,2005年成为全国首批第十家创新试点券商。2013年7月公司改制为“东海证券股份有限公司”,目前,公司注册资本为16.7亿元。10多年来,东海证券在董事长朱科敏先生的带领下,经历了证券市场的变革和洗礼,一路稳健发展,营业网点从7个发展到80家营业部和8个分公司,客户数量从12万发展到100余万户,集团员工人数从170人发展到3000余人。
公司坚持规范诚信经营,业务均衡稳定发展。目前,在获得证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券承销及保荐业务、为期货公司提供中间介绍业务等综合业务牌照的基础上,东海证券推陈出新,积极开展融资融券、新三板、利率互换、港股通、股票期权等创新业务,成为国内业务牌照齐全的中型综合业务券商之一,并拥有较强的持续盈利能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    蔡万科先生,上海财经大学金融学博士,具有 11 年固定收益从业经验,历任光大证券研究所固定收益分析师、太平洋资产固定收益部投资经理助理、徽银理财固定收益投资经理等,现任东海证券资产管理部投资经理。对利率、信用、转债有深入研究,分析上注重主观判断和客观量化相结合,擅长利率债、城投债投资,重视多策略追求利率、信用和流动性风险的平衡。本计划投资经理已具备证券从业与基金从业资格,未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2025-09-09

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