东海证券海融5号A0D309

  • 单位净值(04-25)

    1.1770

  • 成立以来

    17.70%

    2024-04-25

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 吴琛越
  • 本计划每周二、周五开放参与,每笔份额持有满5个月后的月度对日开放退出;当日未退出的,则继续锁定5个月,以此类推。
  • 不超过200人
  • 5个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-251.17701.1770
2024-04-241.17731.1773
2024-04-231.17741.1774
2024-04-221.17671.1767
2024-04-191.17621.1762
2024-04-181.17571.1757
2024-04-171.17521.1752
2024-04-161.17481.1748
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.72%1.14%
近3月1.90%7.51%
近6月3.90%2.00%
近1年6.91%-9.47%
近2年11.60%-5.28%
近3年16.88%-29.41%
今年来2.54%4.46%
成立来17.70%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 50万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(4.2%)的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 东海证券海融5号集合资产管理计划
产品简称: 东海证券海融5号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2021-02-05
资金投向: 固定收益类资产:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(包含二级资本债、资本补充债、混合资本债等)、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、次级债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具,同业存单、债券回购、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金等。
其中,信用类债券的债项或发行人主体评级不得低于AA;短期融资券债项评级不得低于A-l或发行人主体评级不得低于AA。(本条所述评级均不含中债资信评级)
投资策略: 1、资产配置策略
在具体的资产配置过程中,本集合计划根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定计划资产在债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
2、债券投资策略:(1)债券类属配置策略(2)信用债投资策略:① 持有到期策略、② 基于信用利差曲线变化的策略(3)可转换债券投资策略
3、现金类资产投资策略
投资范围: 固定收益类资产:占计划资产总值的80-100%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的16%,具体参与金额以管理人公告为准。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 无规模上限
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 吴琛越
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东海证券的前身是1993年成立的常州证券。2003年5月,在行业大潮转折之际,常州证券改名为“东海证券有限责任公司”,2005年成为全国首批第十家创新试点券商。2013年7月公司改制为“东海证券股份有限公司”,目前,公司注册资本为16.7亿元。10多年来,东海证券在董事长朱科敏先生的带领下,经历了证券市场的变革和洗礼,一路稳健发展,营业网点从7个发展到80家营业部和8个分公司,客户数量从12万发展到100余万户,集团员工人数从170人发展到3000余人。
公司坚持规范诚信经营,业务均衡稳定发展。目前,在获得证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券承销及保荐业务、为期货公司提供中间介绍业务等综合业务牌照的基础上,东海证券推陈出新,积极开展融资融券、新三板、利率互换、港股通、股票期权等创新业务,成为国内业务牌照齐全的中型综合业务券商之一,并拥有较强的持续盈利能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    吴琛越:上海财经大学统计学硕士,具有12年的证券从业经验。历任东海证券股份有限公司资产管理部交易员、交易主管、研究员、投资经理,具有丰富的证券研究分析、投资交易经历,投资风格稳健经验丰富,在严格控制风险的基础上追求绝对收益。不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。本计划投资经理已具备证券从业与基金从业资格,近三年未有被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-04-30

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