东海证券添宁双月盈FOF1号A0D329

  • 单位净值(04-23)

    1.1230

  • 成立以来

    12.30%

    2024-04-23

  • 产品类型: 固定收益类FOF
    投资经理: 刘畅
  • 每周一、周二开放(遇节假日不开放),每笔份额自确认日起需持有满60天后方可赎回
  • 不超过200人
  • 60天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-231.12301.1230
2024-04-221.12281.1228
2024-04-191.12241.1224
2024-04-181.12231.1223
2024-04-171.12221.1222
2024-04-161.12191.1219
2024-04-151.12221.1222
2024-04-121.12191.1219
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.30%0.13%
近3月1.41%5.60%
近6月3.38%0.74%
近1年6.68%-10.91%
近2年----7.46%
近3年----31.26%
今年来1.91%2.89%
成立来12.30%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(5.8%)的部分收取40%为业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 东海证券添宁双月盈FOF1号集合资产管理计划
产品简称: 东海证券添宁双月盈FOF1号
产品类型: 固定收益类FOF
成立时间: 2022-05-18
资金投向: 本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、可交换债券、可转换债券、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券正回购、债券逆回购、现金、银行存款、同业存单、股票(本计划不直接买入股票,投资的资产管理产品可投资于股票)、公募混合型基金、公募债券型基金、货币市场基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司的资产管理计划、银行理财计划、在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金等受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品及中国证监会允许计划投资的其他金融工具。
投资策略: 1、资产管理产品投资策略
通过管理人对宏观经济和金融市场的分析判断制定资产配置方案,建立资产管理产品池作为投资的依据。
本集合计划管理人根据宏观经济情况确定资产配置方向,选择相应策略和风格的管理人。同时利用市场波动,动态调整不同产品间的配置结构,进一步提升产品收益。通过对投资对象的风险收益特征分析以及投资特性分析,选择符合条件的资产管理产品进行投资,并定期进行业绩跟踪和分析,适时作出相应的投资调整。
管理人的投研团队建立了一套资产管理产品及其管理人的筛选体系,通过定量和定性相结合的方式,对资产管理产品的管理人的投研能力、投资风格、业绩可持续性和管理团队等进行细致分析,筛选出符合条件的管理人及其管理的资产管理产品。其中定量分析主要通过业绩与风险指标在数据库中进行筛选,包括历史投资收益率、投资策略、回撤控制能力等指标,对于每个指标在同类策略中横向打分;定性方法主要用于投资策略及投资理念、市场风格适应能力、公司治理等方面的深入评价和分析。
2、现金类资产投资策略
本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。
投资范围: 本计划为固定收益类FOF集合资产管理计划,投资于受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括公募基金)的比例不低于集合计划总资产的80%。投资于债权类资产,按照穿透合并计算的市值合计不低于本集合计划总资产的80%。投资于股权类资产,按照穿透合并计算的市值合计不高于本集合计划总资产的20%。所投资标的产品持仓的各类资产市值以相应产品的信息披露义务人提供的最近定期报告为准。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的10%,具体参与金额以管理人公告为准。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警:0.95元
止损:0.92元
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 东海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘畅
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东海证券的前身是1993年成立的常州证券。2003年5月,在行业大潮转折之际,常州证券改名为“东海证券有限责任公司”,2005年成为全国首批第十家创新试点券商。2013年7月公司改制为“东海证券股份有限公司”,目前,公司注册资本为16.7亿元。10多年来,东海证券在董事长朱科敏先生的带领下,经历了证券市场的变革和洗礼,一路稳健发展,营业网点从7个发展到80家营业部和8个分公司,客户数量从12万发展到100余万户,集团员工人数从170人发展到3000余人。
公司坚持规范诚信经营,业务均衡稳定发展。目前,在获得证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券承销及保荐业务、为期货公司提供中间介绍业务等综合业务牌照的基础上,东海证券推陈出新,积极开展融资融券、新三板、利率互换、港股通、股票期权等创新业务,成为国内业务牌照齐全的中型综合业务券商之一,并拥有较强的持续盈利能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘畅女士,投资主办人,拥有19年证券从业经历,曾任职于东海证券股份有限公司董事会办公室,从事证券事务代表工作。于2015年加入东海证券证券资产管理部,任投资主办人,从事产品的研究投资工作。本计划投资经理已具备证券从业与基金从业资格,未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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