东海证券海汇周周利FOF1号A0D315

  • 单位净值(04-23)

    1.1716

  • 成立以来

    17.16%

    2024-04-23

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 刘畅
  • 本集合计划每周第一个工作日开放申购赎回,如遇节假日则顺延至下一个交易日
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-231.17161.1716
2024-04-221.17151.1715
2024-04-191.17151.1715
2024-04-181.17101.1710
2024-04-171.17081.1708
2024-04-161.17061.1706
2024-04-151.17081.1708
2024-04-121.17061.1706
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.33%0.13%
近3月1.38%5.60%
近6月2.69%0.74%
近1年5.07%-10.91%
近2年11.78%-7.46%
近3年----31.26%
今年来1.74%2.89%
成立来17.16%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在资产管理计划投资者退出和资产管理计划终止时,管理人提取年化收益率超过业绩报酬计提基准6.25%以上部分的20%作为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 东海证券海汇周周利FOF1号集合资产管理计划
产品简称: 东海证券海汇周周利FOF1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2021-09-28
资金投向: 本集合计划主要投资于受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的固定收益类私募资产管理产品、混合类私募资产管理产品、国债、地方政府债、央行票据、金融债、可交换债券、可转换债券、企业债、公司债、债券逆回购、债券正回购、现金、银行存款、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等。
如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人及代销机构协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。
投资策略: 1、资产管理产品投资策略2、现金类管理工具投资策略
投资范围: 本计划为固定收益类FOF集合资产管理计划,投资于固定收益类资产管理产品的比例不低于本计划资产的80%。投资于债权类资产,按照穿透合并计算的市值合计不低于本集合计划资产总值的80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的比例或金额:管理人自有资金参与本集合计划的份额不超过集合计划总份额的10%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划最低初始募集规模为人民币1,000万元。
收益分配原则: 本集合计划不进行收益分配。
管理人: 东海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘畅
托管人: 广发银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东海证券的前身是1993年成立的常州证券。2003年5月,在行业大潮转折之际,常州证券改名为“东海证券有限责任公司”,2005年成为全国首批第十家创新试点券商。2013年7月公司改制为“东海证券股份有限公司”,目前,公司注册资本为16.7亿元。10多年来,东海证券在董事长朱科敏先生的带领下,经历了证券市场的变革和洗礼,一路稳健发展,营业网点从7个发展到80家营业部和8个分公司,客户数量从12万发展到100余万户,集团员工人数从170人发展到3000余人。
公司坚持规范诚信经营,业务均衡稳定发展。目前,在获得证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券承销及保荐业务、为期货公司提供中间介绍业务等综合业务牌照的基础上,东海证券推陈出新,积极开展融资融券、新三板、利率互换、港股通、股票期权等创新业务,成为国内业务牌照齐全的中型综合业务券商之一,并拥有较强的持续盈利能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘畅,投资主办人,拥有19年证券从业经历,曾任职于东海证券股份有限公司董事会办公室,从事证券事务代表工作。于2015年加入东海证券证券资产管理部,任投资主办人,从事产品的研究投资工作。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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