单位净值（06-14）
1.1696
成立以来
16.96%
2024-06-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.1696 | 1.1696 |
| 2024-06-13 | 1.1699 | 1.1699 |
| 2024-06-12 | 1.1701 | 1.1701 |
| 2024-06-11 | 1.1704 | 1.1704 |
| 2024-06-07 | 1.1678 | 1.1678 |
| 2024-06-06 | 1.1669 | 1.1669 |
| 2024-06-05 | 1.1689 | 1.1689 |
| 2024-06-04 | 1.1696 | 1.1696 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -3.16% |
| 近3月 | 1.93% | -0.58% |
| 近6月 | 1.96% | 5.66% |
| 近1年 | 2.07% | -8.35% |
| 近2年 | 4.04% | -16.12% |
| 近3年 | 11.08% | -32.22% |
| 今年来 | 1.55% | 3.22% | 成立来 | 16.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 如果投资者持有每笔资产管理计划份额的区间年化收益率等于或大于【6.0】%，管理人将对超过部分的收益提取【60】%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 安信资管双债聚利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信资管双债聚利1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2020-08-25 |
| 资金投向： | 1、银行存款（包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债（含次级债、政策性银行债）、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债，下同）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、可交换债、可转换债、永续债、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先级等交易所及银行间交易的投资品种、债券正回购、债券逆回购； 2、本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票； 3、国债期货； 4、公开募集货币市场基金及债券型基金。 |
| 投资策略： | 1、大类资产配置策略 2、公司债投资策略 （1）久期选择 （2）期限结构配置 （3）类属配置 （4）行业配置 （5）发债主体选择 （6）个券选择 3、动态增强型策略 4、可转债投资策略 |
| 投资范围： | 1、本资产管理计划投资固定收益类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例不低于80%。 2、本资产管理计划持有的可转债、可交换债转股后的股票市值占资产管理计划资产总值的比例为0%～20%（不含）。 3、本资产管理计划投资商品及金融衍生品类资产合计市值占资产管理计划资产总值的比例低于80%或衍生品账户权益不超过资产管理计划资产总值的20%。 4、本资产管理计划投资公募基金合计市值占资产管理计划资产总值的比例低于80%。 5、本资产管理计划参与债券正回购融入资金余额不得超过资产管理计划资产净值的100%，逆回购融出资金余额不超过资产管理计划资产净值的100%。 6、本资产管理计划的资产总值不得超过资产管理计划资产净值的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 竺印、赵雪飞 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2024-06-17 15:00前截止
购买起点：30万
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已售罄 |
1.66% | 22.88% |
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