单位净值（06-13）
1.4224
成立以来
42.23%
2024-06-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-13 | 1.4224 | 1.4224 |
| 2024-06-12 | 1.4164 | 1.4164 |
| 2024-06-11 | 1.3958 | 1.3958 |
| 2024-06-07 | 1.3925 | 1.3925 |
| 2024-06-06 | 1.3971 | 1.3971 |
| 2024-06-05 | 1.3966 | 1.3966 |
| 2024-06-04 | 1.3719 | 1.3719 |
| 2024-06-03 | 1.3732 | 1.3732 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.66% | -3.16% |
| 近3月 | 4.89% | -0.58% |
| 近6月 | 8.95% | 5.66% |
| 近1年 | 15.99% | -8.35% |
| 近2年 | 47.86% | -16.12% |
| 近3年 | 16.88% | -32.22% |
| 今年来 | 7.93% | 3.22% | 成立来 | 42.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | T<180日，1% T≥180日，0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.30% |
| 托管费： | 0.002 |
| 产品全称： | 安信证券全球新动能QDII集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信证券全球新动能QDII |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-01-21 |
| 资金投向： | 境外市场投资主要以发达经济体公开市场投资品种为主，主要包括：银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 境内市场包括：银行存款、国债、政府债券、中央银行票据、政策性金融债、公司债券、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、债券型公募基金（含债券型QDII基金）、货币市场基金、债券回购、同业存单；股票（含科创板、新股申购）、港股通标的股票、中国存托凭证（CDR）、混合型公募基金（含混合型QDII基金）、股票型公募基金（含股票型QDII基金）以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产；股指期货、国债期货、交易所期权等标准化金融衍生品。 本资产管理计划可参与境内融资融券、转融通证券出借以及境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易，有关境外证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 本资产管理计划投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、香港、东南亚、欧洲等国家或地区。 香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 本资产管理计划投资于全球市场，包括境内和境外市场。通过宏观策略研究，对股票、债券、货币市场工具等的预期收益进行动态跟踪，从而决定全球资产配置比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，追求投资组合的稳健增值。此外，本资产管理计划将持续地进行资产配置风险监控，适时的做出相应的调整。 （2）股票投资策略 基于独立严谨基本面分析，通过自下而上对公司进行实地调研、与行业专家交流，结合自上而下对宏观环境与行业竞争格局的分析，挖掘行业发展现象背后的共象以及发展阶段和成长周期，理解不同公司的价值驱动因素，筛选出短期股价被市场低估，但中长期受益于趋势性及结构性成长机会的蓝筹股，并中长期集中持有；辨别同一背景下的好公司和坏公司，构建相应的多头/空头仓位。 （3）对冲策略 根据组合的风险敞口和市场变化构建对冲策略，达到合理避险和增加收益的目的。空头仓位的构建可基于对个股基本面的判断、对类似股票做配对交易（pair trade）及整体资产组合系统性风险的对冲。以卖空个股为主，也可运用ETF基金以及期权、期货等金融衍生工具。 （4）债券投资策略 本资产管理计划将根据需要，适度进行债券投资。本资产管理计划在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架，通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资。 （5）期货和衍生品投资策略 本资产管理计划将以投资组合避险或有效管理为目标，在风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与期货、期权、权证等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究，结合投资组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，选择合适的合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。本资产管理计划还将利用衍生品作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高投资组合的建仓或变现效率。 （6）汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向，通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机构的成果，研判主要汇率走势，并适度投资外汇期权及外汇期权组合、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具，以降低外汇风险。 （7）现金类资产投资策略 在确定资产管理计划总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | （1）本资产管理计划投资于存款、债券等债权类资产市值占资产管理计划总资产的比例低于80%； （2）本资产管理计划投资于股票等股权类资产市值占资产管理计划总资产的比例低于80%； （3）本资产管理计划投资于金融衍生品持仓合约价值占资产管理计划总资产的比例低于50%或期货和衍生品账户权益占资产管理计划总资产的比例低于20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的 50%，其中管理人及母公司安信证券股份有限公司自有资金参与本集合资产管理计划的份额不超过本资产管理计划总份额的15%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始募集规模不得低于1亿元人民币 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李珊珊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-06-03～2024-06-17
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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