单位净值（04-26）
1.1095
成立以来
26.69%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1095 | 1.2518 |
| 2024-04-25 | 1.1069 | 1.2492 |
| 2024-04-24 | 1.1063 | 1.2486 |
| 2024-04-23 | 1.1023 | 1.2446 |
| 2024-04-22 | 1.1025 | 1.2448 |
| 2024-04-19 | 1.1051 | 1.2474 |
| 2024-04-18 | 1.1051 | 1.2474 |
| 2024-04-17 | 1.1039 | 1.2462 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.74% | 0.13% |
| 近3月 | 1.58% | 5.60% |
| 近6月 | 2.02% | 0.74% |
| 近1年 | 4.59% | -10.91% |
| 近2年 | 9.70% | -7.46% |
| 近3年 | 16.21% | -31.26% |
| 今年来 | 0.91% | 2.89% | 成立来 | 26.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于500万元，0.00%_大于等于500万元，0.00% |
| 赎回费： | 持有时间<90天，0.5% 持有时间≥90日，0%。 |
| 业绩报酬： | 本集合计划管理人于本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日提取超过业绩报酬计提基准5%（不含）以上部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 安信证券债券增利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信证券债券增利1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2019-01-28 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产。 固定收益类资产应为符合《指导意见》、《管理办法》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具等。具体包括：银行存款、大额存单、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债）、债券回购、公司债（含非公开发行）、企业债（含非公开发行）、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）、可转债、分离交易可转债、可交换债、债券型公募基金、货币市场基金。 |
| 投资策略： | 本集合计划根据对宏观经济形势、货币政策、行业及企业盈利和信用状况、债券市场供求关系等的动态分析，在限定投资范围内，跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期对各类资产配置比例进行动态调整。 1、大类资产配置策略 2、公司债投资策略 （1）久期选择 （2）期限结构配置 （3）类属配置 （4）行业配置 （5）发债主体选择 （6）个券选择 ①利用内部信用评级系统和发债主体数据库，综合考虑发债主体的财务构成、经营效率、利润能力、现金流、再融资能力等各项因素，结合深入的行业研究和发债主体分析，通过影子评级方法（Shadow Rating）形成主体评级、债项评级、违约概率等重要评级指标。 ②考查债券的发行规模、成交量、换手率等指标，测算个券的流动性指标是否符合设定的选择标准。 ③考查债券所附的特殊条款和结构，如可赎回权、利率浮动条款等。 3、动态增强型策略 4、可转债投资策略 |
| 投资范围： | 固定收益类资产市值占集合计划总资产的比例不低于80%。委托人在此同意：为规避特定风险，集合计划投资于固定收益类资产的比例可以低于计划总资产80%，但不得持续6个月低于计划总资产的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司不以自有资金参与本集合计划，但为应对集合计划巨额赎回以解决流动性风险，或者中国证监会认可的其他情形，在不存在利益冲突的前提下，证券期货经营机构及其子公司可以以自有资金参与及退出本集合计划，但应当及时告知委托人和托管人，并向中国证监会派出机构报告。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线、止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划初始募集规模不低于1000万元，初始募集期及存续期规模不设上限。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 竺印、赵雪飞 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2024-05-08～2024-05-09
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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