中航证券鑫航36号C00036

  • 单位净值(09-19)

    1.2116

  • 成立以来

    38.40%

    2024-09-19

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 徐沐阳、姜运亚
  • 本计划每双周开放一次,具体为每月的5日、6日、20日、21日(遇节假日顺延至下一交易日),办理参与、退出业务。每笔资金最低持有60天。
  • 不超过200人
  • 60天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-09-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-09-191.21161.3816
2024-09-181.21171.3817
2024-09-131.21091.3809
2024-09-121.21081.3808
2024-09-111.21071.3807
2024-09-101.21071.3807
2024-09-091.21061.3806
2024-09-061.21041.3804
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.00%-4.79%
近3月0.61%-9.43%
近6月1.84%-10.67%
近1年5.35%-14.10%
近2年9.08%-18.63%
近3年17.40%-34.18%
今年来3.56%-6.85%
成立来38.40%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 9年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 投资者赎回时实际年化收益低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬,投资者赎回时实际年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中航证券鑫航36号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券鑫航36号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-05-11
资金投向: 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金;定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、大额可转让存单、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据(含项目收益票据)、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷、符合监管规定的资产支持证券、资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;国债期货;债券正回购;其它类型的公募基金(含参与其它类型的公募基金份额战略配售)。
投资策略: 1、资产配置策略:1)平均久期配置策略2)期限结构配置策略3)类属资产配置策略
2、利率品种的投资策略:1)收益率曲线骑乘策略2)收益率曲线套利策略
3、信用品种投资策略:1)行业配置策略2)信用策略
4、国债期货投资策略
投资范围: 本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 本集合计划资产总值不超过计划资产净值的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人及其子公司以自有资金参与其自身或子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 无规模上限
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 徐沐阳、姜运亚
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    中航证券是中国军工央企集团所属唯一证券公司,证券业务资质齐全,业务范围覆盖全国,公司注册资本36.34亿元。目前共有11家分公司,2家子公司,82家经营网点,员工逾1300人。公司以“立足军工 做精做专 优质服务 协同发展”为战略,以金融服务促军民融合,为客户创造价值,致力成为军民融合首选的综合金融服务商。
近年来,公司与深交所、上交所的战略合作,开创了中国军工产融年会新模式;“翼启航”APP获得券商中国“2017券商APP优秀运营团队奖”,获评金融界“2018领航中国年度评选·券商杰出投顾服务奖”,获得江西金融办颁发的“推进企业上市奖”。随着品牌知名度和行业影响力的不断提升,中航证券已成为航空工业军民融合、产能合作的中坚力量。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    徐沐阳,中航证券投资经理,中国人民大学金融学士、马里兰大学金融硕士,CFA、CPA(美国)。先后担任中航证券投资助理、投资经理,关注宏观经济及债券投资策略,有一定的经济财会基础、交易经验以及宏观研究经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    姜运亚,中航证券投资经理,北京航空航天大学本硕,硕士方向为电子与通信工程。6年固定收益从业经验,曾就职于中投证券资管华泰证券资管、天津银行资管部,对信用债投资、资产证券化产品投资有深入研究。投资经理已经取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册。无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
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