中航证券鑫航睿享6号C06056

  • 单位净值(06-02)

    1.0205

  • 成立以来

    2.05%

    2020-06-02

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 马仕东
  • 每周第3个至第5个交易日开放(如当周交易日不足3天,则当周全部交易日均为开放日),每笔份额锁定120天。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-06-02 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-021.02051.0205
2020-06-011.02031.0203
2020-05-291.02001.0200
2020-05-281.01991.0199
2020-05-271.01971.0197
2020-05-261.01961.0196
2020-05-251.01941.0194
2020-05-221.01891.0189
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.50%1.81%
近3月1.58%-2.12%
近6月---3.85%
近1年---9.75%
近2年---5.65%
近3年---14.26%
今年来2.05%-2.76%
成立来2.05%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率不高于业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬;当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准时,年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分,管理人按60%的比例收取业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中航证券鑫航睿享6号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券鑫航睿享6号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-01-14
资金投向: (1)固定收益类资产:银行存款、同业存单、债券借贷、债券回购,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、非金融企业债务融资工具等;
(2)不超过上述投资范围的公开募集证券投资基金(简称公募基金)或中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品。
本计划投资于债券借贷前,管理人需事先与托管人协商一致,并为托管人预留系统维护时间。
投资策略: 利率策略、信用策略、个券选择策略、流动性管理策略
投资范围: 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本计划的方式比照本章相关约定,参与的最低金额为30万元(不含参与费),追加参与的最低金额为1万元(整数倍),参与时,应当提前5个工作日通过管理人指定网站告知投资者和托管人。管理人以自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的20%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始募集规模不低于1000万元,投资者人数不少于2人,且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 马仕东
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    中航证券有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司,成立于2002年10月18日。2010年5月6日,公司正式更名为中航证券有限公司。中航投资控股有限公司为中航证券第一大股东,实际控制人为中国航空工业集团公司,注册资本132587.58万元人民币。 中航证券主营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有32家证券营业部,在深圳、北京分别设立了证券承销与保荐分公司及资产管理分公司。 中航证券依托中国航空工业集团,与中航财务、中航国际租赁、中航信托、中航期货、江南期货、天津裕丰基金、中航安盟财险(筹)等公司,共同构成由中航投资控股有限公司
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    马仕东
    男,中航证券资产管理部投资经理,无兼职情况,吉林大学经济学硕士,已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。曾就职于东兴证券等金融机构,2017年加入中航证券。6年债券市场从业经验,对不同产品的投资策略、组合管理有丰富的经验。
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开 放 期:2020-06-03~2020-06-05

购买起点:30万

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