银河金汇辰星FOF双周增利1号CXSZ01

  • 单位净值(05-15)

    1.0873

  • 成立以来

    8.57%

    2024-05-15

  • 产品类型:
    投资经理: 易千
  • 每周一开放,遇节假日则不开放。每笔份额需持有满14天方可在开放日申请退出。
  • 不超过200人
  • 14天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-05-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-05-151.08731.0873
2024-05-141.08711.0871
2024-05-131.08701.0870
2024-05-101.08691.0869
2024-05-091.08681.0868
2024-05-081.08661.0866
2024-05-071.08621.0862
2024-05-061.08561.0856
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.29%5.21%
近3月1.00%8.68%
近6月2.17%2.09%
近1年4.04%-7.13%
近2年7.23%-8.31%
近3年----28.44%
今年来1.64%6.58%
成立来8.57%---

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购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本计划不计提业绩报酬。
管理费: 0.20%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 银河金汇辰星FOF双周增利1号集合资产管理计划
产品简称: 银河金汇辰星FOF双周增利1号
产品类型: 暂无数据
成立时间: 2021-12-09
资金投向: 在银行间市场和上海证券交易所、深圳证券交易所等经国务院同意设立的交易市场交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券)、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债(含项目收益债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、资产支持证券等,以及债券逆回购、纯债型基金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协定存款)、同业存单、货币市场基金、券商固收类集合资产管理计划。特别揭示:本集合计划投资逆回购、正回购。
投资策略: 1、资产配置策略
在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据市场资金走向及各投资品种的的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在现金类资产、资管产品等资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度维护投资者的利益。
2.现金管理类投资策略
本计划采用稳健的投资组合策略,对于闲置资金,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。
3、金融产品投资策略:
本集合计划根据对市场的分析判断,在对拟投资的资产管理计划或公募/私募证券投资基金管理人进行尽职调查与研究分析基础上,精选其发行的产品构建投资组合,以追求较为稳健的投资收益。
对拟投资的资产管理计划或公募/私募证券投资基金的管理人的评价包括定量分析和定性分析。定量分析主要包括公司基本实力、投资管理能力、业绩稳定性等。定性分析则主要根据公司调研以及其他形式的沟通进行。综合定量分析和定性分析结果,发掘投资管理能力表现优异的产品重点跟踪。
拟投资金融产品的费用,具体以管理人代本集合计划签署的投资合同为准。
4、其它策略
管理人根据市场的发展,以为客户最大化地获取收益为原则,可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。
投资范围: (1)投资于公开募集证券投资基金、券商固收类集合资产管理计划比例不低于计划总资产的80%; (2)穿透底层,存款、债券等债权类资产占集合计划资产总值的比例不低于80%; (3)集合计划的总资产占净资产的比例不超过200%; (4)集合计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额占上一日净资产的比例不超过100%; (5)集合计划持有一家公司发行的证券,其市值不超过集合计划资产净值的25%,银行活期存款、国债、地方政府债券、中央银行票据、政策性金融债等除外; (6)投资于银河金汇发行的固收类集合资产管理计划资产的比例不超过80%;
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 参与份额不超过本集合计划总份额16%,具体参与金额以管理人公告为准。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划存续期不设规模上限
收益分配原则: 现金分红
管理人: 银河金汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 易千
托管人: 中国工商银行股份有限公司深圳市分行

其他信息

管理人介绍
    银河金汇证券资产管理有限公司是中国银河证券股份有限公司的全资子公司,于2014年4月25日取得企业法人营业执照,注册资本人民币5亿元,注册地为深圳前海,经营范围证券资产管理。
银河金汇证券资产管理有限公司负责资产管理业务,对客户受托资产实行统一管理,为客户提供多样化、专业化和个性化的资产管理服务。公司已获得集合资产管理业务资格和定向资产管理业务等多项资格。同时,公司可根据客户需要,开发专项资产管理计划。公司根据高端客户的个性化需求,量身定制产品,实现专人专户管理,最大限度满足客户的资产管理需求。力争在不同的市场周期,都能够为各种风险偏好的投资者提供可投资产品,投资策略灵活,投资产品多样化。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    易千:北京大学历史学学士、管理学硕士,财政部中国财政科学研究院经济学博士,8年证券从业经验。2013年加入华安财保资产管理有限责任公司,先后任研究员、投资经理。2016年加入银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部,主要从事固定收益类产品投资工作,管理多支券商资管产品。已获得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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