单位净值（04-29）
1.2447
成立以来
24.46%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.2447 | 1.2447 |
| 2024-04-26 | 1.2455 | 1.2455 |
| 2024-04-25 | 1.2459 | 1.2459 |
| 2024-04-24 | 1.2461 | 1.2461 |
| 2024-04-23 | 1.2463 | 1.2463 |
| 2024-04-22 | 1.2457 | 1.2457 |
| 2024-04-19 | 1.2451 | 1.2451 |
| 2024-04-18 | 1.2445 | 1.2445 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | 1.14% |
| 近3月 | 1.38% | 7.51% |
| 近6月 | 2.87% | 2.00% |
| 近1年 | 5.21% | -9.47% |
| 近2年 | 9.25% | -5.28% |
| 近3年 | 15.23% | -29.41% |
| 今年来 | 1.85% | 4.46% | 成立来 | 24.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对该周期内本金年化收益率（R）超过业绩报酬计提标准S的部分提取60%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 银河水星季享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河水星季享1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2019-09-03 |
| 资金投向： | 本集合计划可投资如下资产：本计划投资于中国证监会允许的证券资产管理公司集合资产管理业务投资的现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币基金、债券型基金、分级基金A份额（优先份额）、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债（含次级债）、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向融资工具、资产支持证券和资产支持票据。 |
| 投资策略： | 1. 债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下，综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会，以期为持有人获取更高的收益。 1） 久期配置策略2） 收益率曲线策略3） 债券类属配置策略4） 骑乘策略5） 可转债投资策略 6） 信用债投资策略 7） 资产支持证券 2. 现金管理类投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | （1）存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 （2）债券正回购融入资金余额占委托资产净值的比例不超过100%，本计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日产品日净资产的100%。 （3）主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的 20%。 （4）集合资产管理计划开放退出期内，其资产组合中七个工作日可变现资产的价值，不低于该计划资产净值的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 存续期不设规模上限 |
| 收益分配原则： | 本集合计划份额不进行收益分配 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李石 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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银河智汇FOF1...
即将开放 |
-3.07% | 46.32% |
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银河水星中短债1...
已售罄 |
0.94% | 21.46% |
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银河水星添利1号
已售罄 |
0.87% | 16.46% |
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银河水星中短债2...
已售罄 |
0.85% | 15.99% |
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银河金汇辰星FO...
已售罄 |
1.03% | 8.41% |
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