明毅永和私募证券基金CZ680B

  • 单位净值(07-06)

    1.0000

  • 成立以来

    12.94%

    2021-07-06

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 梁文飞,李元丰
  • 本基金开放日为每自然月第一个周二和第三个周二,如遇节假日不顺延,该开放日取消。本基金采用预约申购
  • 不超过200人
  • 14天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-07-061.00001.1221
2021-06-151.00001.1204
2021-06-011.00001.1192
2021-05-181.00001.1182
2021-04-201.00001.1154
2021-04-061.00001.1133
2021-03-161.00001.1101
2021-03-021.00001.1079
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 业绩报酬的计算采用整体年化收益法计提,即以每个基金开放日为计提基准日对超出业绩报酬计提基准(Y)以上的部分按50%比例计提业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.04%

基本信息

产品全称: 明毅永和私募证券基金
产品简称: 明毅永和私募证券基金
备案代码: SCZ680
产品类型: 债券型
成立时间: 2018-06-11
资金投向: 1、固定收益类金融工具:包括但不限于国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行公司债、中小企业私募债、债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购、同业存款、同业存单、银行存款、货币市场工具(逆回购、货币市场基金等)、利率互换等。2、投资范围限定在上述第1点内的金融产品,包括信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。
投资策略: 固定收益类资产投资策略、货币市场工具投资策略、其他策略
投资范围: 1、固定收益类金融工具:包括但不限于国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行公司债、中小企业私募债、债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购、同业存款、同业存单、银行存款、货币市场工具(逆回购、货币市场基金等)、利率互换等。2、投资范围限定在上述第1点内的金融产品,包括信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无结构化设计
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本基金不设预警线及止损线。
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 红利再投资
管理人: 明毅私募基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 梁文飞,李元丰
托管人: 中信建投证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    “明毅私募基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家专注债券市场的私募证券投资基金管理人。 公司成立于2012年,2014年成为中国证券投资基金业协会登记的私募证券投资基金管理人,是中国证券投资基金业协会会员和中国银行间市场交易商协会会员。
公司成立以来,一直努力践行“客户至上、合规经营、专业专注、勤勉尽责、稳健发展”的价值观,始终以“为客户创造价值,实现客户资产的保值增值”为公司使命。公司根据客户投资需求和风险偏好,以债券资产配置和流动性管理为核心,为客户提供收益和风险相互平衡的投资解决方案。
公司的愿景是“成为客户最为信赖的顶尖资产管理公司”,力争公司排名继续在国内行业领先的地位,全方位完善和提升资产管理和客户服务。”
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    梁文飞先生,毕业于中央财经大学,金融工商管理硕士。现任公司总经理,历任中信证券固定收益部交易员;大通证券固定收益事业部自营交易主管;平安银行投资银行事业部专家,参与筹备平安银行资产管理事业部;平安银行北京分行结构金融部副总经理等职,从事投资管理工作超过9年。李元丰先生:中央财经大学金融学学士、硕士。拥有在中信证券、平安银行、平安信托等知名金融机构固定收益投资岗位上管理大型投资组合的丰富经验和出色业绩。
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