明毅永和私募证券基金CZ680B

  • 单位净值(06-02)

    1.0000

  • 成立以来

    6.79%

    2020-06-02

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 梁文飞,李元丰
  • 本基金开放日为每自然月第一个周二和第三个周二,如遇节假日不顺延,该开放日取消。本基金采用预约申购
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-06-02 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-021.00001.0660
2020-05-191.00001.0639
2020-04-211.00001.0597
2020-04-071.00001.0575
2020-03-171.00001.0543
2020-03-031.00001.0521
2020-02-181.00001.0500
2020-02-041.00001.0478
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.63%2.27%
近3月1.61%-4.88%
近6月3.08%3.14%
近1年6.21%11.24%
近2年---4.06%
近3年---15.35%
今年来2.62%-2.33%
成立来6.79%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 业绩报酬的计算采用整体年化收益法计提,即以每个基金开放日为计提基准日对超出业绩报酬计提基准(Y)以上的部分按50%比例计提业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.04%

基本信息

产品全称: 明毅永和私募证券基金
产品简称: 明毅永和私募证券基金
备案代码: SCZ680
产品类型: 债券型
成立时间: 2018-06-11
资金投向: 1、固定收益类金融工具:包括但不限于国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行公司债、中小企业私募债、债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购、同业存款、同业存单、银行存款、货币市场工具(逆回购、货币市场基金等)、利率互换等。2、投资范围限定在上述第1点内的金融产品,包括信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。
投资策略: 固定收益类资产投资策略、货币市场工具投资策略、其他策略
投资范围: 1、固定收益类金融工具:包括但不限于国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行公司债、中小企业私募债、债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购、同业存款、同业存单、银行存款、货币市场工具(逆回购、货币市场基金等)、利率互换等。2、投资范围限定在上述第1点内的金融产品,包括信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无结构化设计
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本基金不设预警线及止损线。
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 红利再投资
管理人: 明毅博厚投资有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 梁文飞,李元丰
托管人: 中信建投证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    明毅博厚投资有限公司(以下简称“公司”)是一家专注固定收益证券投资的私募证券投资基金管理人。 公司于2012年成立,为中国证券投资基金业协会会员单位,于2014年成为中国证券投资基金业协会登记的私募证券投资基金管理人,编号:P1005542。

公司成立以来,一直努力践行“客户至上,合规经营,专业专注,勤勉尽责、稳健发展”的价值观,始终以“为客户创造价值,实现客户资产的保值增值”为公司使命,公司根据客户需求,以债券资产配置和流动性管理为核心,提供最小化风险和最大化收益目标的投资解决方案。

公司的愿景是“成为客户最为信赖的顶尖资产管理公司”,力争公司排名继续在国内行业领先的地位,全方位完善和提升资产管理和客户服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    梁文飞先生,毕业于中央财经大学,金融工商管理硕士。现任公司总经理,历任中信证券固定收益部交易员;大通证券固定收益事业部自营交易主管;平安银行投资银行事业部专家,参与筹备平安银行资产管理事业部;平安银行北京分行结构金融部副总经理等职,从事投资管理工作超过9年。李元丰先生:中央财经大学金融学学士、硕士。拥有在中信证券、平安银行、平安信托等知名金融机构固定收益投资岗位上管理大型投资组合的丰富经验和出色业绩。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
明毅固益五号

暂未开通购买

5.28% 43.60%
明毅固益九号

暂未开通购买

2.83% 41.10%
明毅固益七号

暂未开通购买

1.31% 20.50%
明毅永宁

暂未开通购买

2.17% 13.49%
明毅固盛一号

暂未开通购买

0.97% 4.51%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
中信证券理财2号

开放购买

10.80% 566.45%
兴业证券金麒麟消

开放购买

4.72% 267.97%
中信证券股票精选

开放购买

5.30% 225.38%
中信证券基金精选

开放购买

1.66% 144.10%
齐鲁北极星

可预约

7.61% 132.16%

财臻1号

195.37%

【点评】成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性价比

了解详情

齐鲁北极星2号

80.64%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

天算中证1000灵动1号

48.71%

【点评】人工智能指数增强,助您穿越牛熊,每周五开放

了解详情

守朴价值1号

14.73%

【点评】现金管理,挖掘收益,本月2-19号开放

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页