单位净值（09-19）
6.2864
成立以来
946.70%
2025-09-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 6.2864 | 7.3864 |
| 2025-09-12 | 6.3199 | 7.4199 |
| 2025-09-10 | 6.4855 | 7.5855 |
| 2025-09-05 | 6.4759 | 7.5759 |
| 2025-08-29 | 6.3254 | 7.4254 |
| 2025-08-22 | 6.2269 | 7.3269 |
| 2025-08-15 | 5.7535 | 6.8535 |
| 2025-08-11 | 5.3461 | 6.4461 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 9.26% | 4.30% |
| 近3月 | 30.76% | 16.96% |
| 近6月 | 2.68% | 16.04% |
| 近1年 | 98.28% | 36.22% |
| 近2年 | 76.52% | 22.12% |
| 近3年 | 114.29% | 18.41% |
| 今年来 | 25.80% | 16.04% | 成立来 | 946.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期限低于 360天的，赎回费率为 1%，基金份额持有期在 360 天及以上的赎回费率为0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.05%/年； 不低于0.5万元/年 |
| 产品全称： | 华安合鑫大成长一期私募证券基金 |
| 产品简称： | 华安合鑫大成长一期 |
| 备案代码： | SGB057 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2019-02-13 |
| 资金投向： | （1）股票（A股、港股通、新三板精选层股票）； （2）债券（国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具（PPN）、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券）； （3）公募基金（封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金）； （4）回购（债券正回购、债券逆回购）； （5）期货（商品期货、股指期货、利率期货）； （6）期权（场内期权、场外期权）； （7）资产管理产品（银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理产品、基金公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品、保险公司及其子公司资产管理产品、私募证券投资基金）； （8）其他（银行存款、权证、中国存托凭证、资产支持证券、收益互换、收益凭证、融资融券、转融通、黄金T+D、白银T+D）。 如本基金投资资产管理产品，基金管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 投资策略： | 根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | （1）股票（A股、港股通、新三板精选层股票）； （2）债券（国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具（PPN）、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券）； （3）公募基金（封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金）； （4）回购（债券正回购、债券逆回购）； （5）期货（商品期货、股指期货、利率期货）； （6）期权（场内期权、场外期权）； （7）资产管理产品（银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理产品、基金公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品、保险公司及其子公司资产管理产品、私募证券投资基金）； （8）其他（银行存款、权证、中国存托凭证、资产支持证券、收益互换、收益凭证、融资融券、转融通、黄金T+D、白银T+D）。 如本基金投资资产管理产品，基金管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认现金分红 |
| 管理人： | 深圳市华安合鑫私募证券基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 袁巍 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
开 放 期：
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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华安合鑫稳健
已售罄 |
32.14% | 1,014.71% |
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华安合鑫稳健2号...
已售罄 |
31.63% | 73.76% |
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华安合鑫稳健一期
暂未开通购买 |
10.30% | 644.30% |
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华安合鑫大成长一...
暂未开通购买 |
10.68% | 509.08% |
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华安合鑫灵犀1号
暂未开通购买 |
-21.50% | 144.13% |
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