单位净值（10-14）
1.1640
成立以来
16.40%
2025-10-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.1640 | 1.1640 |
| 2025-10-13 | 1.1638 | 1.1638 |
| 2025-10-10 | 1.1634 | 1.1634 |
| 2025-10-09 | 1.1632 | 1.1632 |
| 2025-09-30 | 1.1629 | 1.1629 |
| 2025-09-29 | 1.1625 | 1.1625 |
| 2025-09-26 | 1.1622 | 1.1622 |
| 2025-09-25 | 1.1622 | 1.1622 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | 0.38% |
| 近3月 | 0.03% | 12.98% |
| 近6月 | 0.80% | 20.75% |
| 近1年 | 2.08% | 14.58% |
| 近2年 | 6.47% | 23.90% |
| 近3年 | 15.21% | 18.13% |
| 今年来 | 0.85% | 15.35% | 成立来 | 16.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5.5%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 英大证券-金舆1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 英大证券-金舆1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-03-10 |
| 资金投向： | （1）债权类资产：国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、金融债（含二级资本债和次级债）、央行票据、短期融资券（含超短融）、中期票据、企业债、公司债（大公募、小公募与私募债）、非公开定向债务融资工具 PPN、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券型公募基金等。本集合计划可以参与债券正、逆回购。 （2）现金类资产：货币市场基金、同业存单、大额可转让存单、银行存款(包括现金、银行活期存款、协议存款、同业存款、通知存款等) |
| 投资策略： | 1、久期偏离策略 2、收益率曲线配置策略 3、债券类属配置策略 4、套利交易策略 5、持有到期策略 |
| 投资范围： | 本资产管理计划为固定收益类资产管理计划，投资于债权类资产的比例80-100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金持有本集合计划份额及对应的资产净值，均不得超过相关法律法规、监管机构规定的比例，且在本集合计划存续期间参与份额保持占本计划总份额的比例不高于15%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 本集合计划存续期间不进行收益分配。 |
| 管理人： | 英大证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张骞 |
| 托管人： | 华夏银行股份有限公司北京分行 |
开 放 期：2025-03-19～2099-12-31
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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英大证券-金舆2...
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