国融证券国融安钰进取1号D50112

  • 单位净值(05-17)

    1.0585

  • 成立以来

    37.75%

    2024-05-17

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 汤磊
  • 本计划每月8日起开放5个工作日,其中仅首个开放日可办理退出。每笔份额锁定期为12个月,投资者可在份额锁定期到期时办理退出,未退出则自动进入下一份额锁定期(12个月)。
  • 不超过200人
  • 1年

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-05-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-05-171.05851.3308
2024-05-161.05371.3260
2024-05-151.05541.3277
2024-05-141.05331.3256
2024-05-131.05011.3224
2024-05-101.05061.3229
2024-05-091.05151.3238
2024-05-081.04871.3210
时间阶段涨幅沪深300
近1月2.10%3.16%
近3月3.16%9.30%
近6月3.19%3.08%
近1年4.23%-7.13%
近2年10.93%-8.19%
近3年18.26%-29.07%
今年来1.12%7.19%
成立来37.75%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划的业绩报酬计提日为收益分配基准日、委托人退出日和计划终止日,管理人对每一个运作周期内超过本集合计划业绩报酬计提基准之上的部分收取
50%作为管理人业绩报酬。
管理费: 1.20%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划
产品简称: 国融证券国融安钰进取1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2019-03-08
资金投向: 本集合计划将主要投资于债券、货币市场工具、国债期货、股票及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、国债期货投资策略、股票投资策略
投资范围: 固定收益类:在交易所市场/银行间市场交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债、资产支持证券(不投劣后级)、资产支持票据(不投劣后级)、现金、银行存款、货币市场基金、债券回购、债券型基金、分级基金优先级等。 本产品投资以上固定收益类资产合计占资产总值的比例80-100%。 其他类产品:权益类公募基金(含指数型基金)、国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A股(包括一级市场申购、二级市场买卖)、国债期货等,该类资产的投资比例占总资产的0—20%(不含),其中国债期货以持仓合约价值计算。 若存在其他资产管理产品作为委托人投资本集合计划的,本集合计划将不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与本集合计划的金额具体以管理人公告为准,管理人以自有资金参与本集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的10%,管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。持有期限不低于6个月.
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划存续期不设规模上限,推广期不设规模上限。无规模上限,客户数不超过200户
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 汤磊
托管人: 招商银行股份有限公司杭州分行

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,537元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    汤磊,男,英国伯明翰大学理学硕士,多年债券投研相关经验:曾供职于中邮证券有限责任公司,从事债券交易员工作,2020年8月加入国融证券资产管理业务总部,从事债券投研工作,擅长策略研究与流动性管理。
    投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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