国融安泰8号D50118

  • 单位净值(04-20)

    1.0154

  • 成立以来

    27.72%

    2021-04-20

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 郑玉婷
  • 本集合计划采用定期开放,每月开放一次,委托人可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅在开放期首个交易日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。份额锁定期原则上为9个月,份额锁定期到期日为自份额确认之日起每9个月之对应开放期的首个交易日,委托人可在份额锁定期到期日时办理退出业务,若在份额锁定期到期日时委托人不申请退出则自动进入下一份额锁定期。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2021-04-20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-04-201.01541.2543
2021-04-191.01461.2535
2021-04-161.01611.2550
2021-04-151.01401.2529
2021-04-141.01681.2557
2021-04-131.01471.2536
2021-04-121.01621.2551
2021-04-091.01711.2560
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.66%1.83%
近3月1.63%-8.38%
近6月3.75%6.38%
近1年7.16%33.89%
近2年15.92%23.74%
近3年---35.57%
今年来2.43%-2.16%
成立来27.72%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在本计划收益分配基准日、委托人份额退出申请日、计划终止清算日,管理人计提业绩报酬计提比例为60%。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安泰8号集合资产管理计划
产品简称: 国融安泰8号
产品类型: 债券型
成立时间: 2018-05-04
资金投向: 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,具体为:
固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)资产支持证券(非劣后级且穿透底层不为产品)、资产支持受益凭证、永续债等,该类资产的投资比例为80%-100%。
其他类产品:国债期货(仅限套期保值)、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划,保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划,商业银行及其理财子公司的理财计划,私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、国债期货投资策略
投资范围: 本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,非因管理人主观因素导致突破比例限制的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合前述投资比例。 本产品的总资产不得超过该产品净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的10%,管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。持有期限不低于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.95
止损线: 0.90
产品规模限制: 本计划成立时计划财产的初始资产净值不得低于人民币1000万元
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 郑玉婷
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,537元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    郑玉婷,投资经理,天津财经大学学士,5年工作经验,曾供职于开源证券股份有限公司,厦门农商金融控股集团,2019年7月入职国融证券资管部,历任投资经理助理、投资经理职位。近三年未被监管机构采取重大行政监管措施以及行政处罚。
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