国融安鑫5号D50130

  • 单位净值(06-02)

    1.0111

  • 成立以来

    134.33%

    2020-06-02

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 汪蓉
  • 本计划每3个月开放一次,每次开放6个工作日,开放期均可参与,但仅开放期首日可赎回。每笔份额需持有满12个月才可赎回,未在满12个月之对应开放日赎回的客户,份额将进入下一个12个月的锁定期。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-06-02 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-021.01111.1692
2020-06-011.01141.1695
2020-05-291.01101.1691
2020-05-281.01081.1689
2020-05-271.00931.1674
2020-05-261.00911.1672
2020-05-251.00891.1670
2020-05-221.00851.1666
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.64%1.81%
近3月2.12%-2.12%
近6月4.77%3.85%
近1年8.27%9.75%
近2年133.02%5.65%
近3年---14.26%
今年来3.76%-2.76%
成立来134.33%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人将对投资者每笔份额实际年化收益率(R)超过业绩报酬计提基准的部分收取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划
产品简称: 国融安鑫5号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-04-02
资金投向: 本集合计划的投资运作需符合《运作规定》组合投资的要求。本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%
投资策略: 本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。
投资范围: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)永续债、资产支持证券(非劣后级且穿透底层不为产品)、资产支持受益凭证等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%-100%。 其他类产品:国债期货(仅限套期保值)、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划,保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划,商业银行及其理财子公司的理财计划,私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划,自有资金参与本集合计划的持有期限不低于6个月。自有资金参与、退出时,管理人应当提前5个工作日告知投资者和托管人。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 推广期及存续期规模上限均为50亿份。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 汪蓉
托管人: 招商银行股份有限公司杭州分行

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,538元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    汪蓉,毕业于吉林大学,产业金融硕士。2015-2017年供职于万联证券股份有限公司,先后担任资产管理部投资经理、高级投资经理,从事债券投资交易工作。任职期间管理固定收益类资产规模近百亿,2015.10-2016.10担任万年红稳盈1号集合资管计划投资经理,产品年化回报10.77%,劣后级回报46.67%,同类排名前10%;2016.2-2017.2担任万年红稳盈3号集合资管计划投资经理,产品年化回报7.19%,劣后级回报11.25%,同类排名前30%;2016.2-2017.11任万年红理财宝集合资管计划投资经理(大集合),产品有较好的流动性,并取得6.02%的平均年化回报。2017年加入国融证券,任投资经理。
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