国融安鑫5号D50130

  • 单位净值(11-28)

    1.0355

  • 成立以来

    59.12%

    2025-11-28

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 李海宸、郭鹏
  • 每月2日起开放3个工作日,每笔份额需持有满365天方可申请退出。
  • 不超过200人
  • 365天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-11-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-11-281.03551.4797
2025-11-271.03361.4778
2025-11-261.03221.4764
2025-11-251.03581.4800
2025-11-241.03511.4793
2025-11-211.02821.4724
2025-11-201.03321.4774
2025-11-191.03411.4783
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.07%-3.52%
近3月0.58%1.41%
近6月2.90%18.00%
近1年3.96%16.89%
近2年6.28%28.65%
近3年14.07%21.25%
今年来3.60%15.04%
成立来59.12%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人将对投资者每笔份额实际年化收益率(R)超过业绩报酬计提基准的部分收取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划
产品简称: 国融安鑫5号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-04-02
资金投向: 1、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等;
2、国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的股票,含首次公开发行股票)、融资融券、转融通证券出借交易等;
3、国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化期货和衍生品类资产;
4、公开募集证券投资基金,包括货币市场基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等。
投资策略: 1、资产配置策略
通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。
2、债券投资策略
通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现受托财产的增值。
(1)久期偏离策略
(2)收益率曲线配置策略
(3)类别选择策略
(4)相对价值策略
(5)个券选择策略
3、股票投资策略
(1)行业配置策略
(2)个股精选策略
4、基金投资策略
基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合原则。
5、期货和衍生品投资策略
通过密切的产业链、宏观经济跟踪,把握到行业的供求趋势发展,或结构性失衡变化带来的价格驱动力,寻找相对确定的投资机会。
6、现金管理类投资策略
投资范围: (一)投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%(含); (二)投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含); (三) 投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含)且期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以其自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.85元
止损线:0.8元
产品规模限制: 推广期及存续期规模上限均为50亿份。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李海宸、郭鹏
托管人: 招商银行股份有限公司杭州分行

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于 2002 年 4 月,注册资本为 1,782,511,536元人民币。
公司控股股东为西部证券股份有限公司,成立于 2001 年 1 月,注册地陕西省西安市,注册资本约 44.7 亿元人民币,是全国首批规范类证券公司、第 19 家上市的证券公司(证券代码:002673),是行业内有一定竞争力和显著区域优势的全国性综合上市券商,深受资本市场投资人信赖。实际控制人为陕西投资集团有限公司,是陕西省人民政府直属的特大型国有骨干企业,已经形成了金融、房地产、煤、电四大支柱产业。
主要股东为北京长安投资集团有限公司,成立于 2002 年 9 月,注册资本 3 亿元人民币,是一家集金融、地产和投资三大核心业务,拥有雄厚资本和优良信誉的大型多元化投资集团。
其他股东为内蒙古日信投资(集团)有限公司、亨通集团有限公司、兴安盟国有资产投资集团有限责任公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李海宸,男,美国俄克拉荷马城市大学MBA,多年债券投资相关经验,曾任职于联合资信评估股份有限公司,从事债券信用分析工作;2019年6月加入国融证券研究与战略发展部,从事债券研究工作,2021年2月加入国融证券资产管理业务总部,从事债券投资工作。投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    郭鹏,男,中国人民大学会计硕士,曾供职于中诚信国际信用评级有限公司2017年9月入职国融证券资产管理业务总部,2019年12月5日至2022年11月9日担任大集合产品日鑫多利投资经理,2022年12月1日担任资产管理业务总部投资总监至今。投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采股份有取重大行政监管措施、行政处罚。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

开 放 期:2025-12-02~2025-12-04

购买起点:30万

购买手续费:0.00% 查看详情

即将开放

手机扫码,安全交易

- 扫一扫入口:我的/右上角+/扫一扫

- 应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
日信证券长安2号

开放购买

0.46% 70.38%
国融证券安泰20...

开放购买

1.02% 15.78%
国融证券安顺3号...

开放购买

0.34% 15.06%
国融证券安泰19...

开放购买

0.37% 13.74%
国融证券安泰21...

开放购买

0.58% 9.06%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
财通证券资管财丰

开放购买

-1.67% 491.60%
宁水精选三期

开放购买

-7.28% 490.76%
财臻1号

开放购买

-0.39% 453.11%
兴证资管玉麒麟2

开放购买

-1.52% 237.93%
利位星熠1号

开放购买

3.20% 212.90%

财申道

178.17%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

114.28%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

康曼德优优1号

70.70%

【点评】均衡成长,攻守兼顾

了解详情

世纪前沿优优指数增强1号

41.39%

【点评】百亿量化私募,中证500指增,风格均衡配置

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页