国融安鑫5号D50130

  • 单位净值(11-11)

    1.0318

  • 成立以来

    58.55%

    2025-11-11

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 李海宸、郭鹏
  • 每月2日起开放3个工作日,每笔份额需持有满365天方可申请退出。
  • 不超过200人
  • 365天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-11-11 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-11-111.03181.4760
2025-11-101.02941.4736
2025-11-071.02771.4719
2025-11-061.02751.4717
2025-11-051.02661.4708
2025-11-041.02681.4710
2025-11-031.02541.4696
2025-10-311.02311.4673
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.75%0.63%
近3月0.33%12.12%
近6月2.45%19.41%
近1年3.50%13.71%
近2年6.56%29.54%
近3年14.20%22.63%
今年来3.23%18.07%
成立来58.55%---

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购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人将对投资者每笔份额实际年化收益率(R)超过业绩报酬计提基准的部分收取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划
产品简称: 国融安鑫5号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-04-02
资金投向: 1、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等;
2、国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的股票,含首次公开发行股票)、融资融券、转融通证券出借交易等;
3、国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化期货和衍生品类资产;
4、公开募集证券投资基金,包括货币市场基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等。
投资策略: 1、资产配置策略
通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。
2、债券投资策略
通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现受托财产的增值。
(1)久期偏离策略
(2)收益率曲线配置策略
(3)类别选择策略
(4)相对价值策略
(5)个券选择策略
3、股票投资策略
(1)行业配置策略
(2)个股精选策略
4、基金投资策略
基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合原则。
5、期货和衍生品投资策略
通过密切的产业链、宏观经济跟踪,把握到行业的供求趋势发展,或结构性失衡变化带来的价格驱动力,寻找相对确定的投资机会。
6、现金管理类投资策略
投资范围: (一)投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%(含); (二)投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含); (三) 投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含)且期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以其自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.85元
止损线:0.8元
产品规模限制: 推广期及存续期规模上限均为50亿份。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李海宸、郭鹏
托管人: 招商银行股份有限公司杭州分行

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于 2002 年 4 月,注册资本为 1,782,511,536元人民币。
公司控股股东为西部证券股份有限公司,成立于 2001 年 1 月,注册地陕西省西安市,注册资本约 44.7 亿元人民币,是全国首批规范类证券公司、第 19 家上市的证券公司(证券代码:002673),是行业内有一定竞争力和显著区域优势的全国性综合上市券商,深受资本市场投资人信赖。实际控制人为陕西投资集团有限公司,是陕西省人民政府直属的特大型国有骨干企业,已经形成了金融、房地产、煤、电四大支柱产业。
主要股东为北京长安投资集团有限公司,成立于 2002 年 9 月,注册资本 3 亿元人民币,是一家集金融、地产和投资三大核心业务,拥有雄厚资本和优良信誉的大型多元化投资集团。
其他股东为内蒙古日信投资(集团)有限公司、亨通集团有限公司、兴安盟国有资产投资集团有限责任公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李海宸,男,美国俄克拉荷马城市大学MBA,多年债券投资相关经验,曾任职于联合资信评估股份有限公司,从事债券信用分析工作;2019年6月加入国融证券研究与战略发展部,从事债券研究工作,2021年2月加入国融证券资产管理业务总部,从事债券投资工作。投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    郭鹏,男,中国人民大学会计硕士,曾供职于中诚信国际信用评级有限公司2017年9月入职国融证券资产管理业务总部,2019年12月5日至2022年11月9日担任大集合产品日鑫多利投资经理,2022年12月1日担任资产管理业务总部投资总监至今。投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采股份有取重大行政监管措施、行政处罚。
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