单位净值（09-30）
1.0860
成立以来
8.60%
2025-09-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0860 | 1.0860 |
| 2025-09-29 | 1.0793 | 1.0793 |
| 2025-09-26 | 1.0661 | 1.0661 |
| 2025-09-25 | 1.0757 | 1.0757 |
| 2025-09-24 | 1.0728 | 1.0728 |
| 2025-09-22 | 1.0612 | 1.0612 |
| 2025-09-19 | 1.0567 | 1.0567 |
| 2025-09-17 | 1.0668 | 1.0668 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.35% | 3.86% |
| 近3月 | --- | 15.13% |
| 近6月 | --- | 23.61% |
| 近1年 | --- | 15.48% |
| 近2年 | --- | 26.24% |
| 近3年 | --- | 24.08% |
| 今年来 | --- | 17.33% | 成立来 | 8.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 持有时间≤180天，1%； 持有时间＞180天：0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（8%）以上收益的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券中证A500精选2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券中证A500精选2号FOF |
| 产品类型： | 混合类fof |
| 成立时间： | 2025-07-22 |
| 资金投向： | （1）现金类资产：现金、银行存款（含活期存款、定期存款、结构性存款、协议存款、大额存单）。 （2）债权类资产：国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金、同业存单、金融债（含次级债、混合资本债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券）、二级资本工具、国际开发机构人民币债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债、企业债、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、可转债、可交换债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具（PPN）。 （3）权益类资产：在依法设立的交易场所发行或上市交易的股票（含网上和网下新股申购）、港股通股票、优先股、存托凭证。 （4）期货和衍生品类资产：证券及期货交易所上市的期货和期权品种。 （5）资产管理产品：公开募集证券投资基金、已对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品、于基金业协会公示已登记的私募基金管理人发行且有托管人托管的私募证券投资基金、银行理财产品、信托公司发行的集合资金信托计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品。 本计划可参与证券回购（含债券回购）、融资融券、转融通。 |
| 投资策略： | （1）大类资产配置 本计划主要在深入研究宏观环境和市场状况的基础上，进行多资产和多策略的组合配置。根据特定的风险偏好设定组合整体目标风险预算，进而设定权益、固收、商品等大类资产以及各子策略的配置比例，并且采取有效措施控制产品组合风险。 （2）子产品组合配置 管理人坚持多资产和多策略的组合配置理念，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的子基金或子产品，在有效控制风险的前提下，进行组合配置。基于市场环境、政策变动、风险事件等多重因素对产品配置组合进行持续跟踪，动态调整产品投资组合及配置比例，力争实现资产的长期稳健增值。 本计划将精选对标中证A500指数（000510）的子产品，并根据市场情况合理确定配置比例，力争在充分控制计划财产风险和保证计划财产流动性的基础上，追求合理的超越指数基准的投资回报。 （3）其他资产投资策略 根据市场情况灵活配置其他资产，参与本计划投资范围内约定的其它品种交易。 |
| 投资范围： | （1）本计划投资于债权类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%；投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%；投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%，或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%； （2）本计划80%以上的资产投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品； （3）本计划的总资产不得超过净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%（含证券期货经营机构自有资金参与份额），其中管理人东方财富证券股份有限公司以自有资金参与本计划的份额不得超过本计划总份额的40%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁继飞、袁湘淮 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：2025-10-13 15:00前截止
购买起点：40万
购买手续费： 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
东方财富证券双享...
开放购买 |
19.79% | 52.38% |
|
东方财富证券优选...
开放购买 |
5.54% | 38.03% |
|
东方财富证券增财...
开放购买 |
19.42% | 31.09% |
|
东方财富证券稳选...
开放购买 |
0.55% | 26.49% |
|
东方财富证券周周...
开放购买 |
0.48% | 6.78% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具