单位净值（09-03）
1.0025
成立以来
0.25%
2025-09-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2025-08-29 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-08-27 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2025-08-22 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-08-20 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2025-08-15 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-08-13 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2025-08-08 | 1.0026 | 1.0026 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | 8.70% |
| 近3月 | --- | 15.03% |
| 近6月 | --- | 14.29% |
| 近1年 | --- | 36.91% |
| 近2年 | --- | 16.75% |
| 近3年 | --- | 11.08% |
| 今年来 | --- | 13.35% | 成立来 | 0.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.5%； 持有时间≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（5%）以上收益的10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券慧享相对价值2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券慧享相对价值2号FOF |
| 产品类型： | 混合类FOF |
| 成立时间： | 2025-06-17 |
| 资金投向： | （1）现金类资产：包括现金、银行存款； （2）权益类资产：包括在依法设立的交易场所交易的上市公司股票； （3）债权类资产：包括货币市场基金、同业存单、债券逆回购、国内依法发行的国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、非公开发行的公司债、金融债（包括次级债、混合资本债、政策性金融债）、永续债、央行票据、银行间市场发行交易的债券（包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债券融资工具（PPN））； （4）期货和衍生品类资产：包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的个股期权和股指期权； （5）资产管理产品：包括银行理财产品，公募证券投资基金（包括但不限于已经对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品、封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金），资金信托计划，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货子公司发行的资管产品，于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金； （6）债券正回购。 |
| 投资策略： | （1）大类资产配置 本计划主要在深入研究宏观环境和市场状况的基础上，进行多资产和多策略的组合配置。根据特定的风险偏好设定组合整体目标风险预算，进而设定权益、固收、商品等大类资产以及各子策略的配置比例，并且采取有效措施控制产品组合风险。 （2）子产品组合配置 管理人坚持多资产和多策略的组合配置理念，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的子基金或子产品，在有效控制风险的前提下，进行组合配置。 |
| 投资范围： | （1）本计划投资于债权类资产的比例不超过资产管理计划总资产的80%；投资于权益类资产的比例不超过资产管理计划总资产的80%；投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例不超过资产管理计划总资产的80%，或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%； （2）本计划80%以上的资产投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品； （3）本计划的总资产不得超过净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%（含证券期货经营机构自有资金参与份额）。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警：0.95元 止损：0.90元 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁继飞、袁湘淮 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：2025-09-12～2025-09-15
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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