湘财证券菁英优享1号DA0209

  • 单位净值(12-20)

    1.0265

  • 成立以来

    2.65%

    2024-12-20

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 毛天鹤,于佳
  • 每年2、5、8、11月的第12至第15个交易日开放参与、退出。
  • 不超过200人
  • 90天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-12-20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-12-201.02651.0265
2024-12-191.02631.0263
2024-12-181.02671.0267
2024-12-171.02761.0276
2024-12-161.02761.0276
2024-12-131.02631.0263
2024-12-121.02331.0233
2024-12-111.02201.0220
时间阶段涨幅沪深300
近1月2.61%-1.46%
近3月2.65%22.70%
近6月---12.12%
近1年---19.11%
近2年---2.58%
近3年----19.52%
今年来---14.47%
成立来2.65%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划在符合业绩报酬计提条件时,在分红日、投资者退出日或本集合计划终止日计提业绩报酬;从分红资金中提取的,业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次;业绩报酬的提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%,具体以管理人公告为准。
管理费: 0.30%
托管费: 0.020%

基本信息

产品全称: 湘财证券菁英优享1号集合资产管理计划
产品简称: 湘财证券菁英优享1号
产品类型: 混合类
成立时间: 2024-07-05
资金投向: (1)固定收益类资产:包括但不限于国内依法发行的国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债券、公司债券(含非公开发行债券)、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)、可交换公司债券、在沪深交易所交易的资产支持证券优先级(资产支持证券的底层资产不得为信托计划、私募基金、资管产品及其收/受益权)、资产支持票据优先级(底层不得为信托计划、私募基金、资管产品及其收/受益权)、公开及定向债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN等经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具)、银行存款(含结构化存款)、大额存单、同业存单等。本集合计划可以参与债券回购交易。
(2)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品:包括国内依法公开募集的各类证券投资基金(含ETF、LOF、QDII基金);证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的资产管理计划(含QDII产品)、发行主体具有私募基金管理人资格的私募证券投资基金。
(3)期货和衍生品类资产:国债期货、收益互换、信用风险缓释工具。
投资策略: 本集合计划初期会依据产品自身收益风险特征的定位赋予各大类资产不同权重,合理分配组合风险预算,优选资产进行投资。随着市场环境的变化,会动态优化整个组合的风险预算,并且对持仓资产进行连续的跟踪,根据投资情况进行调整。
(1)资产配置策略
(2)利率品种的投资策略
(3)信用品种的投资策略
(4)可转换公司债券投资策略
(5)可交换公司债券的投资策略
(6)资产管理产品的投资策略及选择标准
(7)期货和衍生品投资策略
1)国债期货投资策略
2)收益互换投资策略
3)其他衍生品投资策略
投资范围: (1)投资于固定收益类资产的比例低于本集合计划总资产的80%;投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于本集合计划总资产的80%,或衍生品账户权益不超过本集合计划总资产的20%; (2)投资于同一资产的资金,不得超过本集合计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (3)管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (4)开放退出期内,本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%; (5)本集合计划的总资产不得超过净资产的200%;
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红、红利再投资(默认)
管理人: 湘财证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 毛天鹤,于佳
托管人: 江苏银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    湘财证券股份有限公司办公室地址位于 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼,于1996年08月02日在湖南省工商行政管理局注册成立,注册资本为4,018,991,791元人民币,在公司发展壮大的24年里,始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,公司主要经营从事证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务(在经营证券业务许可证核定的期限内开展上述业务)。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    毛天鹤先生,硕士研究生,具有超过10年证券从业经验,2009年12月加入湘财证券股份有限公司,历任客户资产管理总部研究员、交易员,湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司交易员、交易主管、投资经理、交易部负责人。现任湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司投资部总经理。
    毛天鹤先生已取得基金从业资格,最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的情形,无在其他机构兼职的情况。
    于佳先生,经济学硕士,具有超过10年证券从业经验,现任湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司投资经理。历任方正证券股份有限公司自营债券研究员、研究主管、投盗经理。
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