单位净值（04-26）
1.0533
成立以来
38.88%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0533 | 1.3360 |
| 2024-04-25 | 1.0537 | 1.3364 |
| 2024-04-24 | 1.0541 | 1.3368 |
| 2024-04-23 | 1.0542 | 1.3369 |
| 2024-04-22 | 1.0535 | 1.3362 |
| 2024-04-19 | 1.0528 | 1.3355 |
| 2024-04-18 | 1.0523 | 1.3350 |
| 2024-04-17 | 1.0516 | 1.3343 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.75% | 0.13% |
| 近3月 | 2.25% | 5.60% |
| 近6月 | 4.71% | 0.74% |
| 近1年 | 8.45% | -10.91% |
| 近2年 | 15.47% | -7.46% |
| 近3年 | 23.32% | -31.26% |
| 今年来 | 2.99% | 2.89% | 成立来 | 38.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 当每笔份额持有期的年化收益率高于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人对超过业绩报酬计提基准的收益收取不超过60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 财达鑫享2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达鑫享2号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-06-12 |
| 资金投向： | 银行存款、结构性存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额（不含货币基金）、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、其他（资产支持证券优先级）。 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略，通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析，预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化，并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上，确定各类资产的配置比例。 |
| 投资范围： | 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的15%，且金额不超过2000万元。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红与红利再投资 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘莉，刘玥祺 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司重庆市分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
财达鑫享3号
即将开放 |
1.94% | 35.47% |
|
财达康泰1号
即将开放 |
3.20% | 20.19% |
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财达证券睿达双月...
即将开放 |
1.62% | 13.26% |
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财达证券睿达双周...
即将开放 |
1.54% | 12.05% |
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财达周周发1号
即将开放 |
0.88% | 11.35% |
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