单位净值（09-25）
1.0322
成立以来
44.27%
2024-09-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-25 | 1.0322 | 1.3756 |
| 2024-09-24 | 1.0323 | 1.3757 |
| 2024-09-23 | 1.0322 | 1.3756 |
| 2024-09-20 | 1.0323 | 1.3757 |
| 2024-09-19 | 1.0329 | 1.3763 |
| 2024-09-18 | 1.0331 | 1.3765 |
| 2024-09-13 | 1.0329 | 1.3763 |
| 2024-09-12 | 1.0330 | 1.3764 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.26% | 2.23% |
| 近3月 | 0.89% | -1.63% |
| 近6月 | 3.14% | -3.52% |
| 近1年 | 7.50% | -8.43% |
| 近2年 | 12.89% | -11.79% |
| 近3年 | 21.44% | -29.86% |
| 今年来 | 5.26% | -0.86% | 成立来 | 44.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对委托人上一业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率＞业绩报酬基准的部分计提20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 财达鑫享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达鑫享1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-01-16 |
| 资金投向： | 国债、地方政府债、央票、政府支持机构债券、金融债、金融机构次级债、企业债券、公司债券（含大公募、小公募和非公开发行公司债），可转换债券、可交换债券、可分离交易债券，经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据（含项目收益票据）、非公开集合债务融资工具、资产证券化产品（如资产支持证券、资产支持票据等）优先档；现金、银行存款（含同业存款、协议存款）、大额存单、债券正回购、债券逆回购等；货币市场基金、债券型基金。 |
| 投资策略： | 1. 对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析，以及各类别资产的政策效应研究等，主要考虑以下几个因素：经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2. 债券投资方面，综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。 |
| 投资范围： | （1）债权类：债券、现金、银行存款、同业存单、债券逆回购等资产占资产总值的80-100%； （2）其他：货币市场基金、债券型基金等资产占资产总值的0-20%； 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以以自有资金参与集合计划。以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的15%，同时不超过2000万（含）。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10亿 |
| 收益分配原则： | 现金分红与红利再投资 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙锦华 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司重庆市分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
财达证券睿达鑫盈...
开放购买 |
--- | 1.23% |
|
财达鑫享3号
即将开放 |
0.74% | 38.16% |
|
财达周周发1号
即将开放 |
0.60% | 12.84% |
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财达周周发2号
即将开放 |
0.88% | 10.15% |
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财达证券鑫享月月...
即将开放 |
0.68% | 9.72% |
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