申港证券银叶1号集合资产管理计划FA0010

  • 单位净值(01-15)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2019-01-15

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 朱凌燕
  • 本计划自成立后每 3 个月的对应日开放一次(如遇非工作日, 则顺延至下一个工作日开放),每次开放一天,具体以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-01-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-01-151.00001.0000
2019-01-141.00001.0000
2019-01-111.00001.0000
2019-01-101.00001.0000
2019-01-091.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----1.20%
近3月---0.05%
近6月----10.44%
近1年----25.97%
近2年----5.78%
近3年---0.30%
今年来---3.90%
成立来0.00%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本资产管理计划对超出部分计提30%业绩报酬,其中 10%为管理人业绩报酬,支付给管理人,20%为投资顾问业绩报酬,支付给投资顾问。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 申港证券银叶1号集合资产管理计划
产品简称: 申港证券银叶1号集合资产管理计划
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 固定收益类:国内依法发行上市的国债、地方政府债、央行票据、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、超短期融资券、短期融资券、金融企业发行债券(含次级债、混合资本债)、可转债、可交换债、可分离债、中期票据、非公开定向融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)以及银行存款、银行同业存单、公募债券型基金、分级基金优先级、货币市场基金、债券正逆回购(含协议式回购)。
衍生品类:国债期货、银行间市场的利率互换。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产投资比例≥资管计划总资产的80%(含80%); (2)衍生品类资产投资比例账户权益<资管计划总资产的20% (不含20%)
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人将以自有资金认购/参与本资产管理计划,管理人自有资金不超过资产管理计划规模(含自有资金部分)的15%,管理人自有资金份额的持有期限不少于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95
平仓线:0.9
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为5亿份,存续期规模上限为50亿份。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 申港证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 朱凌燕
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    申港证券股份有限公司于2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立,经营范围包括“证券资产管理、证券经纪、证券承销与保荐、证券自营”等业务。 公司注册在上海自贸区,注册资本35亿元人民币,其中港资投资额合计12.2亿元人民币,占总股份的34.86%。公司根植上海、服务全国、联动两地,立足差异化、特色化经营,致力于打造"机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良,具有独特核心竞争力的现代投资银行"。
投资顾问介绍
    上海银叶投资有限公司成立于2009年2月,注册资本11800万元,是由行业精英和产业资本相结合,共同打造的平台型、综合型专业资产管理机构。公司总部设在上海,并在北京、杭州、深圳等城市设有分支机构。银叶投资是中国证券投资基金业协会首批会员、中国银行间市场交易商协会会员和人民币利率互换市场成员。
投资经理介绍
    朱凌燕,现任申港证券权益资管部业务董事兼投资经理。英国威尔士大学MBA,拥有15年证券、基金从业经历,先后担任东方财富证券固收部交易主管,资管部固收投资主管兼投资主办人。
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开 放 期:2019-01-02~2019-01-21

购买起点:30万

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