申港证券梓金2号FA0106

  • 单位净值(08-13)

    1.0643

  • 成立以来

    12.08%

    2024-08-13

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 胡燕杰、姚红艳、齐天白
  • 每年1月、7月的15日起连续开放5个工作日
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-08-13 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-08-131.06431.1193
2024-08-121.06431.1193
2024-08-091.06431.1193
2024-08-081.06241.1174
2024-08-071.06241.1174
2024-08-061.06241.1174
2024-08-051.06241.1174
2024-08-021.06241.1174
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.07%-4.70%
近3月2.55%-9.51%
近6月4.40%-1.66%
近1年12.07%-14.18%
近2年----21.04%
近3年----33.09%
今年来5.23%-3.55%
成立来12.08%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30.15万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.50%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 申港证券梓金2号集合资产管理计划
产品简称: 申港证券梓金2号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-07-28
资金投向: (1)银行存款(含结构性存款)、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债券(含次级债和混合资本债)、政府支持机构债券、企业债券、公司债券【包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换债券(含公开发行可交换债券和非公开发行可交换债券)】、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具【包括短期融资券及超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)】、项目收益债、资产支持票据(ABN)优先级、资产支持证券(ABS)优先级、债券逆回购;
(2)公开募集证券投资基金(包括债券型基金、货币市场基金、股票型基金、混合型基金、公开募集基础设施证券投资基金、QDII基金、港股通ETF);
(3)国债期货、凭证类信用风险缓释工具;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,包括银行理财产品、基金公司或基金子公司发行的资产管理产品、信托计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的资产管理计划、保险公司或保险资产管理机构发行的资产管理计划;
(5)债券正回购。
投资策略: (1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
(2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到预期投资收益最大化的目的。
(3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。
(4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。
(5)期货和衍生品类投资策略:本集合计划可能运用合同约定的期货和衍生品类资产对冲风险、增厚收益,具体投资比例及交易对手在法律法规及本合同约定范围内由投资经理筛选、交易询价人员报价,综合市场及监管要求等多方面因素确定。
(6)资产配置策略:本集合计划会基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类、固定收益类、期货和衍生品类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例。
(7)优选基金策略:在确定资产配置基础上,通过定量和定性相结合的方法筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资。定量分析考察基金管理人历史业绩的主动管理能力,通过超额收益、风险及收益风险比等因素,加权评估得到综合得分;定性分析考察基金管理人基本情况、投资管理团队、投资策略、内控管理等,加权评估得到综合得分。在定性和定量分析的基础上,形成备选投资库,进行持续跟踪评估,并依此构建投资组合,从而获取长期稳定的超额收益。
投资范围: 固定收益类资产:占集合计划总资产的比例为80%-100%。 具体比例按照该固定收益类资产的市值占整个资产管理计划总值的比例来计算。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的20%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 申港证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 胡燕杰、姚红艳、齐天白
托管人: 浙商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    申港证券股份有限公司于2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立,经营范围包括“证券资产管理、证券经纪、证券承销与保荐、证券自营”等业务。 公司注册在上海自贸区,注册资本35亿元人民币,其中港资投资额合计12.2亿元人民币,占总股份的34.86%。公司根植上海、服务全国、联动两地,立足差异化、特色化经营,致力于打造"机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良,具有独特核心竞争力的现代投资银行"。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    胡燕杰女士,上海交通大学工商管理硕士,不存在兼职情况。6年以上固定收益投资交易经验,历任联讯证券交易员、平安信托投资经理、东海基金投资经理等职。对各层级城投发债主体有较为详尽的研究。
    姚红艳女士,上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士,不存在兼职情况。10年固定收益投资研究交易经验,曾任职于太平资产管理有限公司,中银国际证券资产管理部,历任交易员、交易主管、投资主办,对固定收益各类型产品均有较丰富的投资运作经验,对宏观经济、货币政策、债券利差等均有较为深入的研究。
    齐天白先生,英国拉夫堡大学管理学硕士,不存在兼职情况。具有5年固定收益市场投资管理和研究的从业经历。曾任职于方正证券股份有限公司资产管理分公司,宏信证券有限责任公司资产管理部,历任研究员、投资经理助理、投资经理。对固定收益资产、权益资产等大类资产有较为深入的研究,投资策略多元化,具备多资产配置能力。
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开 放 期:2025-01-15~2025-01-21

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