申港证券睿增1号FA0139

  • 单位净值(09-09)

    1.0333

  • 成立以来

    7.55%

    2025-09-09

  • 产品类型: 混合偏固定收益类
    投资经理: 冯洁莹、杨超
  • 每周三开放参与,遇节假日不顺延;每月13日开放赎回,遇节假日顺延。每笔份额自确认日起需持有满360天方可赎回。
  • 不超过200人
  • 360天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-09-09 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-091.03331.0743
2025-09-081.03251.0735
2025-09-051.03251.0735
2025-09-041.03121.0722
2025-09-031.03121.0722
2025-09-021.02741.0684
2025-09-011.02811.0691
2025-08-291.02811.0691
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.90%8.07%
近3月2.50%14.18%
近6月4.96%12.48%
近1年6.12%38.94%
近2年---18.62%
近3年---8.37%
今年来5.91%12.74%
成立来7.55%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准的部分收取40%为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 申港证券睿增1号集合资产管理计划
产品简称: 申港证券睿增1号
产品类型: 混合偏固定收益类
成立时间: 2024-06-24
资金投向: (1)股票(仅来自于可转债转股或可交债换股所得);
(2)银行存款(含结构性存款等)、同业存单、债券逆回购,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债券(含次级债和混合资本债)、政府支持机构债券、企业债券、公司债券【包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换债券(含公开发行可交换债券和非公开发行可交换债券)】、资产支持票据(ABN)(不含劣后级)、资产支持证券(ABS)(不含劣后级)、项目收益债、短期融资券及超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)等;
(3)公开募集证券投资基金,包括债券型基金、货币市场基金、股票型基金、混合型基金、公开募集基础设施证券投资基金、QDII基金、ETF基金、香港互认基金;
(4)国债期货、股指期货、商品期货、指数期权、凭证类信用风险缓释工具等;
(5)债券正回购。
投资策略: 本集合计划在综合考虑组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场的投资价值和风险的分析,在法规及合同规定的比例限制内,动态调整各类资产的比例,获取适当风险的收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。
(1)资产配置策略
本集合计划会基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益类、固定收益类、期货和衍生品类资产之间的相对吸引力,在一定范围内调整大类资产配置的比例。
(2)固定收益类资产投资策略
①债券类属策略②期限结构策略③利差交易策略④回购套利策略⑤持有到期策略⑥杠杆放大策略⑦折价债券交易策略
(3)期货和衍生品类资产投资策略
本集合计划可能运用合同约定的期货和衍生品类资产进行对冲、投机、套利等交易,实现降低波动、增厚收益的目标,具体投资比例及交易对手在法律法规及本合同约定范围内由投资经理筛选、交易询价人员报价,综合市场及监管要求等多方面因素确定。
(4)优选基金策略
在确定资产配置基础上,通过定量和定性相结合的方法筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资。定量分析考察基金管理人的投资管理能力,通过超额收益、风险及收益风险比等因素,加权评估得到综合得分;定性分析考察基金管理人基本情况、投资管理团队、投资策略、内控管理等,加权评估得到综合得分。在定性和定量分析的基础上,形成备选投资库,进行持续跟踪评估,并依此构建投资组合。
投资范围: (1)①本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于本集合计划总资产的20%; ②本集合计划投资于股票等股权类资产的比例低于集合计划总资产的80%; ③本集合计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于集合计划总资产的80%,或期货和衍生品账户权益低于集合计划总资产的20%; (2)本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的180%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 申港证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 冯洁莹、杨超
托管人: 招商银行股份有限公司宁波分行

其他信息

管理人介绍
    申港证券股份有限公司于2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立,经营范围包括“证券资产管理、证券经纪、证券承销与保荐、证券自营”等业务。 公司注册在上海自贸区,注册资本35亿元人民币,其中港资投资额合计12.2亿元人民币,占总股份的34.86%。公司根植上海、服务全国、联动两地,立足差异化、特色化经营,致力于打造"机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良,具有独特核心竞争力的现代投资银行"。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    冯洁莹,清华大学学士,10年以上从业经验,曾从事海外衍生品的投资交易,以及国内固收类证券及衍生品策略的研究和交易,先后任职于交易、研究、投资等岗位,在产品设计和投资交易领域具有丰富经验。
    杨超先生,西南财经大学金融数学硕士。多年量化投资策略开发和投资管理经验,曾任职于上海淳杨资产管理公司、国金涌富资产管理公司和西部利得基金管理公司,从事量化研究和投资管理工作,擅长以量化思维提供资产配置和基金筛选的解决方案。
    以上投资经理均具备基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,不存在兼职情况。
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