东亚前海证券吉星1号FD0008

  • 单位净值(12-28)

    1.4732

  • 成立以来

    47.32%

    2022-12-28

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 胡浩峰
  • 本集合计划成立之日次月起每月的15日、16日、17日(若为非交易日,则顺延至下一个交易日,三个连续交易日为一个参与开放期),可以办理参与、退出业务。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-12-281.47321.4732
2022-12-271.47321.4732
2022-12-261.47321.4732
2022-12-231.47321.4732
2022-12-221.45231.4523
2022-12-211.45871.4587
2022-12-201.46911.4691
2022-12-191.46731.4673
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.4万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: P≤6个月,0.3%, 6个月<P,0
业绩报酬: 采用单客户单份额计提方式,在固定计提基准日、份额退出申请日、集合计划终止时对超额部分计提20%的业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 东亚前海证券吉星1号集合资产管理计划
产品简称: 东亚前海证券吉星1号
产品类型: 混合型
成立时间: 2019-02-26
资金投向: A、固定收益类资产:占总资产0-80%(不包括80%)。银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券逆回购、国债、地方政府债、央行票据、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债(含私募可交债)、可分离交易债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、金融债、债券型基金、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、次级债,以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等。
B、权益类资产:占总资产0%-80%(不包括80%)。股票(包括新股申购所得股票,参与定向增发所得股票)、存托凭证、股票型基金等。
C、衍生品类金融产品:占总资产0-80%(不包括80%)。权证、股指期货、国债期货、商品期货、场内场外期权。
投资策略: 本集合计划自上而下,把握大类资产轮动,资产配置灵活,多种策略对冲风险。
投资范围: A、 资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%。 B、 债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不得超过其上一日净资产的100%。 C、 参与股票、债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时,单个资产管理计划所申报的金额不得超过该资产管理计划的总资产,单个资产管理计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。 D、 管理人管理的全部资产管理计划及公开募集证券投资基金(若有)合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。 E、本计划投资于同一资产的资金,不得超过该计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 F、本计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%。 G、本计划为混合类产品,投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到80%。 H、本计划投资于中高、高市场波动品种的市值比例大于30%,但投资于高市场波动品种的市值比例不超过40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金在推广期或者存续期内的开放期参与本集合计划时,参与时的份额不超过推广期或者当前开放期内本集合计划总份额(含管理人已参与的份额)的15%
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 初始募集规模不低于【1000】万元,投资者人数不少2人(含管理人),且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东亚前海证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 胡浩峰
托管人: 平安银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    东亚前海证券有限责任公司(以下简称“东亚前海证券”或“公司”)是经中国证监会批准成立的全国性的综合证券公司,是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排> (CEPA)补充协议十》设立的合资证券公司。2017年8月,东亚前海证券在深圳市前海注册成立。公司注册资本为人民币15亿元,总部设在深圳,并在深圳、上海、北京、南京、杭州、广州、武汉设有分公司。东亚前海证券的业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营。公司将充分借鉴香港金融业的成熟经验,借助股东的优势资源,力求建设完善的管理架构,在合规、稳健的经营理念下,深耕内地市场并借助香港国际金融中心的优势,把东亚前海证券打造成为极具国际化视野的合资券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    胡浩峰先生,四川大学管理科学与工程硕士,5年实业工作经验,11年券商及公募基金从业经验。曾历任三星鹏泰战略咨询顾问、邓白氏中国高级咨询顾问、华泰证券及华宝基金研究部高级研究员,涉及消费电子、快速消费品、新能源、高端制造及国防军工等行业。产业链资源丰富,对公司和行业具有独特的洞察力,善于发现价值。胡浩峰先生具备投资经理资格,最近三年未被监管机构行政处罚及采取行政监管措施。
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